| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 802.00 | 2 032.00 | 770.00 | 2 802.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 635 006.00 | 124 848.00 | 510 158.00 | 635 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 781.00 | 81 183.00 | 19 597.00 | 100 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 304.00 | 442 949.00 | 100 356.00 | 543 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 137.00 | 651 012.00 | 642 126.00 | 1 293 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 480.00 | | 71 480.00 | 71 480.00 |
BN En cours de production de biens | 262 509.00 | | 262 509.00 | 262 509.00 |
BT Marchandises | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 360.00 | 3 866.00 | 796 494.00 | 800 360.00 |
BZ Autres créances | 43 704.00 | | 43 704.00 | 43 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 997 932.00 | | 997 932.00 | 997 932.00 |
CF Disponibilités | 621 607.00 | | 621 607.00 | 621 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 216.00 | | 35 216.00 | 35 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 864 309.00 | 3 866.00 | 2 860 443.00 | 2 864 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 157 447.00 | 654 878.00 | 3 502 569.00 | 4 157 447.00 |
CU Autres participations | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 841 766.00 | | | 1 841 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 004.00 | | | 203 004.00 |
DL TOTAL (I) | 2 429 771.00 | | | 2 429 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 723.00 | | | 444 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 235.00 | | | 95 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 479.00 | | | 319 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 629.00 | | | 209 629.00 |
EA Autres dettes | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 798.00 | | | 1 072 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 569.00 | | | 3 502 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 318.00 | | | 696 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 600.00 | 586 366.00 | | 1 303 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 097.00 | 3 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596 828.00 | 1 293 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 586 731.00 | 1 279 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 765.00 | 1 659.00 | | 8 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 340.00 | 581 483.00 | | 1 284 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 495.00 | 3 224.00 | | 10 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 809.00 | 74 346.00 | 46 143.00 | 622 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | 889.00 | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 666.00 | 73 457.00 | 46 143.00 | 621 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 960.00 | | 15 094.00 | 18 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 960.00 | | 15 094.00 | 18 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 960.00 | | 15 094.00 | 18 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 094.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 479.00 | 319 479.00 | | 319 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 243.00 | 44 243.00 | | 44 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 440.00 | 70 440.00 | | 70 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
UX Autres créances clients | 795 846.00 | | | 795 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
VB T. V. A. | 23 945.00 | | | 23 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 723.00 | 68 243.00 | 238 087.00 | 444 723.00 |
VI Groupe et associés | 95 235.00 | 95 235.00 | | 95 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 320.00 | | | 54 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 216.00 | | | 35 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 498.00 | 879 280.00 | 3 218.00 | 882 498.00 |
VW T.V.A. | 91 013.00 | 91 013.00 | | 91 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 798.00 | 696 318.00 | 238 087.00 | 1 072 798.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
ST Autres comptes | 357 950.00 | | | 357 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 055.00 | | | 46 055.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 97 700.00 | | | 97 700.00 |
YT Sous‐traitance | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 051.00 | | | 66 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 560 942.00 | | | 560 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 452 862.00 | | | 452 862.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 861.00 | | | 493 861.00 |
ZR Filiales et participations | 27.00 | | | 27.00 |