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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 965.00 | 8 745.00 | 220.00 | 8 965.00 |
AN Terrains | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
AP Constructions | 1 104 018.00 | 307 578.00 | 796 440.00 | 1 104 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 679.00 | 107 138.00 | 22 541.00 | 129 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 042.00 | 489 720.00 | 128 322.00 | 618 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 338.00 | 913 180.00 | 971 157.00 | 1 884 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 720.00 | | 39 720.00 | 39 720.00 |
BT Marchandises | 45 680.00 | | 45 680.00 | 45 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 415.00 | 422.00 | 614 994.00 | 615 415.00 |
BZ Autres créances | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 297 730.00 | | 1 297 730.00 | 1 297 730.00 |
CF Disponibilités | 1 687 493.00 | | 1 687 493.00 | 1 687 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 711 763.00 | 422.00 | 3 711 342.00 | 3 711 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 596 101.00 | 913 602.00 | 4 682 499.00 | 5 596 101.00 |
CU Autres participations | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 485.00 | | | 63 485.00 |
DG Autres réserves | 1 725 538.00 | | | 1 725 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 333.00 | | | 500 333.00 |
DL TOTAL (I) | 3 289 356.00 | | | 3 289 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 742.00 | | | 528 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 545.00 | | | 228 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 070.00 | | | 325 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 838.00 | | | 303 838.00 |
EA Autres dettes | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 144.00 | | | 1 393 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 682 499.00 | | | 4 682 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 156.00 | | | 946 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 228 545.00 | | | 228 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 729.00 | | 492 952.00 | 1 823 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 218.00 | 1 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432 343.00 | 1 884 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 429 125.00 | 1 874 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 813 636.00 | | 489 653.00 | 1 813 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128.00 | | 3 299.00 | 1 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 619.00 | 622 692.00 | 540 131.00 | 830 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 219.00 | 2 667.00 | 2 141.00 | 8 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 400.00 | 620 025.00 | 537 990.00 | 822 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 316.00 | 105.00 | | 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316.00 | 105.00 | | 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316.00 | 105.00 | | 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 070.00 | 325 070.00 | | 325 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 351.00 | 29 351.00 | | 29 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 790.00 | 47 790.00 | | 47 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 019.00 | 97 019.00 | | 97 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
UX Autres créances clients | 614 910.00 | 614 910.00 | | 614 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 742.00 | 81 754.00 | 209 725.00 | 528 742.00 |
VI Groupe et associés | 228 545.00 | 228 545.00 | | 228 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 345.00 | | | 65 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 916.00 | 641 141.00 | 775.00 | 641 916.00 |
VW T.V.A. | 115 139.00 | 115 139.00 | | 115 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 144.00 | 946 156.00 | 209 725.00 | 1 393 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
ST Autres comptes | 229 353.00 | | | 229 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 174.00 | | | 22 174.00 |
YT Sous‐traitance | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 262.00 | | | 32 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 660 321.00 | | | 660 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 529.00 | | | 349 529.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 590.00 | | | 301 590.00 |