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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 106.00 | 9 647.00 | 1 459.00 | 11 106.00 |
AP Constructions | 635 006.00 | 211 849.00 | 423 157.00 | 635 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 474.00 | 94 053.00 | 28 422.00 | 122 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 532.00 | 468 896.00 | 113 635.00 | 582 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 248 385.00 | | 248 385.00 | 248 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 624.00 | 784 445.00 | 816 179.00 | 1 600 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 690.00 | | 51 690.00 | 51 690.00 |
BT Marchandises | 33 093.00 | | 33 093.00 | 33 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 216.00 | 11 494.00 | 773 722.00 | 785 216.00 |
BZ Autres créances | 83 996.00 | | 83 996.00 | 83 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 939 966.00 | | 939 966.00 | 939 966.00 |
CF Disponibilités | 1 281 681.00 | | 1 281 681.00 | 1 281 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 184 373.00 | 11 494.00 | 3 172 880.00 | 3 184 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 784 997.00 | 795 939.00 | 3 989 059.00 | 4 784 997.00 |
CU Autres participations | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 457 334.00 | | | 1 457 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 711.00 | | | 279 711.00 |
DL TOTAL (I) | 2 772 045.00 | | | 2 772 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 504.00 | | | 475 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 348.00 | | | 100 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 452.00 | | | 356 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 232.00 | | | 280 232.00 |
EA Autres dettes | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 014.00 | | | 1 217 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 989 059.00 | | | 3 989 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 154.00 | | | 816 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 713.00 | | 294 810.00 | 1 343 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 899.00 | 1 600 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 622.00 | 11 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 277.00 | 1 588 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 178.00 | | 550.00 | 18 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 420.00 | | 294 254.00 | 1 324 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116.00 | | 6.00 | 1 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 548.00 | 71 174.00 | 30 277.00 | 743 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 030.00 | 2 617.00 | | 7 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 518.00 | 68 558.00 | 30 277.00 | 736 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 494.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 604.00 | 11 494.00 | 1 604.00 | 1 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 604.00 | 11 494.00 | 1 604.00 | 1 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 494.00 | 1 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 452.00 | 356 452.00 | | 356 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 615.00 | 33 615.00 | | 33 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 545.00 | 44 545.00 | | 44 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 794.00 | 76 794.00 | | 76 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 726 722.00 | 726 722.00 | | 726 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 493.00 | 58 493.00 | | 58 493.00 |
VB T. V. A. | 65 288.00 | 65 288.00 | | 65 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 504.00 | 74 645.00 | 276 406.00 | 475 504.00 |
VI Groupe et associés | 100 348.00 | 100 348.00 | | 100 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 779.00 | | | 218 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 112.00 | | | 76 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 643.00 | 877 943.00 | 700.00 | 878 643.00 |
VW T.V.A. | 108 791.00 | 108 791.00 | | 108 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 014.00 | 816 154.00 | 276 406.00 | 1 217 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
ST Autres comptes | 336 546.00 | | | 336 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 703.00 | | | 30 703.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
YT Sous‐traitance | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 955.00 | | | 25 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 831 463.00 | | | 831 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 483 379.00 | | | 483 379.00 |
ZE Dividendes | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 984.00 | | | 394 984.00 |