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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 002.00 | 4 857.00 | 4 145.00 | 9 002.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 635 006.00 | 153 848.00 | 481 158.00 | 635 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 009.00 | 87 470.00 | 23 539.00 | 111 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 086.00 | 479 623.00 | 103 463.00 | 583 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 053.00 | 725 798.00 | 624 254.00 | 1 350 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 606.00 | | 103 606.00 | 103 606.00 |
BN En cours de production de biens | 108 445.00 | | 108 445.00 | 108 445.00 |
BT Marchandises | 28 423.00 | | 28 423.00 | 28 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 756.00 | | 779 756.00 | 779 756.00 |
BZ Autres créances | 144 529.00 | | 144 529.00 | 144 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 998 797.00 | | 998 797.00 | 998 797.00 |
CF Disponibilités | 811 685.00 | | 811 685.00 | 811 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 985 934.00 | | 2 985 934.00 | 2 985 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 335 987.00 | 725 798.00 | 3 610 189.00 | 4 335 987.00 |
CU Autres participations | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 993 770.00 | | | 1 993 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 300.00 | | | 98 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 477 070.00 | | | 2 477 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 101.00 | | | 410 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 940.00 | | | 140 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 963.00 | | | 328 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 847.00 | | | 252 847.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 118.00 | | | 1 133 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 610 189.00 | | | 3 610 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 555.00 | | | 800 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 137.00 | | 56 915.00 | 1 293 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 329 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 424.00 | | 6 200.00 | 10 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 091.00 | | 50 009.00 | 1 279 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 622.00 | | 706.00 | 3 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 012.00 | 74 786.00 | 725 798.00 | 651 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 032.00 | 2 825.00 | 4 857.00 | 2 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 980.00 | 71 961.00 | 720 941.00 | 648 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 963.00 | 328 963.00 | | 328 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 602.00 | 56 602.00 | | 56 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 792.00 | 75 792.00 | | 75 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 779 756.00 | | | 779 756.00 |
VB T. V. A. | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 101.00 | 77 538.00 | 246 938.00 | 410 101.00 |
VI Groupe et associés | 140 940.00 | 140 940.00 | | 140 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 842.00 | | | 38 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 438.00 | | | 73 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 233.00 | | | 115 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 897.00 | 934 978.00 | 3 918.00 | 938 897.00 |
VW T.V.A. | 117 661.00 | 117 661.00 | | 117 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 118.00 | 800 555.00 | 246 938.00 | 1 133 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
ST Autres comptes | 323 730.00 | | | 323 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 179.00 | | | 31 179.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 76 765.00 | | | 76 765.00 |
YT Sous‐traitance | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 006.00 | | | 29 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 595 492.00 | | | 595 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 437 392.00 | | | 437 392.00 |
ZE Dividendes | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 944.00 | | | 380 944.00 |