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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 965.00 | 8 219.00 | 746.00 | 8 965.00 |
AN Terrains | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
AP Constructions | 1 104 018.00 | 259 712.00 | 844 306.00 | 1 104 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 379.00 | 100 159.00 | 28 220.00 | 128 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 814.00 | 462 529.00 | 96 284.00 | 558 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 729.00 | 830 619.00 | 993 109.00 | 1 823 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 510.00 | | 34 510.00 | 34 510.00 |
BT Marchandises | 40 697.00 | | 40 697.00 | 40 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 929.00 | 316.00 | 995 613.00 | 995 929.00 |
BZ Autres créances | 24 215.00 | | 24 215.00 | 24 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 895 438.00 | | 895 438.00 | 895 438.00 |
CF Disponibilités | 1 597 746.00 | | 1 597 746.00 | 1 597 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 593 272.00 | 316.00 | 3 592 956.00 | 3 593 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 417 001.00 | 830 935.00 | 4 586 065.00 | 5 417 001.00 |
CU Autres participations | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 986.00 | | | 48 986.00 |
DG Autres réserves | 1 610 059.00 | | | 1 610 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 978.00 | | | 289 978.00 |
DL TOTAL (I) | 2 949 024.00 | | | 2 949 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 127.00 | | | 594 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 562.00 | | | 179 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 046.00 | | | 481 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 912.00 | | | 376 912.00 |
EA Autres dettes | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 042.00 | | | 1 637 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 586 065.00 | | | 4 586 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 176.00 | | | 1 130 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 624.00 | | 522 219.00 | 1 600 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 248 385.00 | 50 730.00 | 1 823 729.00 | 248 385.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 141.00 | 8 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 248 385.00 | 48 589.00 | 1 813 636.00 | 248 385.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588 397.00 | | 522 213.00 | 1 588 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122.00 | | 6.00 | 1 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 445.00 | 96 904.00 | 50 730.00 | 784 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 647.00 | 713.00 | 2 141.00 | 9 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 798.00 | 96 191.00 | 48 589.00 | 774 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 494.00 | | 11 177.00 | 11 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 494.00 | | 11 177.00 | 11 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 494.00 | | 11 177.00 | 11 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 046.00 | 481 046.00 | | 481 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 612.00 | 92 612.00 | | 92 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 967.00 | 76 967.00 | | 76 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 995 423.00 | 995 423.00 | | 995 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 127.00 | 87 261.00 | 248 561.00 | 594 127.00 |
VI Groupe et associés | 179 562.00 | 179 562.00 | | 179 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 221.00 | | | 201 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 614.00 | | | 82 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 581.00 | 1 024 881.00 | 700.00 | 1 025 581.00 |
VW T.V.A. | 184 594.00 | 184 594.00 | | 184 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 042.00 | 1 130 176.00 | 248 561.00 | 1 637 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
ST Autres comptes | 296 152.00 | | | 296 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 481.00 | | | 32 481.00 |
YT Sous‐traitance | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 739 326.00 | | | 739 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 447 158.00 | | | 447 158.00 |
ZE Dividendes | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 677.00 | | | 382 677.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 28.00 | | 30.00 |