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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 556.00 | 7 030.00 | 3 526.00 | 10 556.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 635 006.00 | 182 849.00 | 452 157.00 | 635 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 009.00 | 94 683.00 | 16 325.00 | 111 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 405.00 | 458 985.00 | 119 419.00 | 578 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 713.00 | 743 548.00 | 600 166.00 | 1 343 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 470.00 | | 59 470.00 | 59 470.00 |
BN En cours de production de biens | 191 673.00 | | 191 673.00 | 191 673.00 |
BT Marchandises | 16 872.00 | 1 604.00 | 15 268.00 | 16 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 749.00 | | 768 749.00 | 768 749.00 |
BZ Autres créances | 62 859.00 | | 62 859.00 | 62 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 135 581.00 | | 1 135 581.00 | 1 135 581.00 |
CF Disponibilités | 853 628.00 | | 853 628.00 | 853 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 315.00 | | 21 315.00 | 21 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 111 975.00 | 1 604.00 | 3 110 372.00 | 3 111 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 455 689.00 | 745 151.00 | 3 710 537.00 | 4 455 689.00 |
CU Autres participations | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 2 046 070.00 | | | 2 046 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 264.00 | | | 110 264.00 |
DL TOTAL (I) | 2 541 334.00 | | | 2 541 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 811.00 | | | 332 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 478.00 | | | 155 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 540.00 | | | 409 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 242.00 | | | 232 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
EA Autres dettes | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 203.00 | | | 1 169 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 710 537.00 | | | 3 710 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 607.00 | | | 911 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 053.00 | | 63 394.00 | 1 350 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 218.00 | 1 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 734.00 | 1 343 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 515.00 | 1 324 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 624.00 | | 1 554.00 | 16 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 100.00 | | 61 834.00 | 1 329 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 328.00 | | 6.00 | 4 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 798.00 | 79 816.00 | 62 066.00 | 725 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 857.00 | 2 173.00 | | 4 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 941.00 | 77 643.00 | 62 066.00 | 720 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 604.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 604.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 604.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 540.00 | 409 540.00 | | 409 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 918.00 | 47 918.00 | | 47 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 754.00 | 67 754.00 | | 67 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 768 749.00 | 768 749.00 | | 768 749.00 |
VB T. V. A. | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 811.00 | 75 214.00 | 225 751.00 | 332 811.00 |
VI Groupe et associés | 155 478.00 | 155 478.00 | | 155 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 244.00 | | | 77 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 252.00 | 44 252.00 | | 44 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 622.00 | 852 922.00 | 700.00 | 853 622.00 |
VW T.V.A. | 103 291.00 | 103 291.00 | | 103 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 203.00 | 911 607.00 | 225 751.00 | 1 169 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
ST Autres comptes | 332 288.00 | | | 332 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 55 828.00 | | | 55 828.00 |
YT Sous‐traitance | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 975.00 | | | 34 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 721 995.00 | | | 721 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 484 704.00 | | | 484 704.00 |
ZE Dividendes | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 878.00 | | | 396 878.00 |