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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 177.00 | 9 168.00 | 9.00 | 9 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 877.00 | 165 338.00 | 135 539.00 | 300 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 360.00 | 176 931.00 | 153 429.00 | 330 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 722.00 | | 208 722.00 | 208 722.00 |
BZ Autres créances | 81 163.00 | | 81 163.00 | 81 163.00 |
CF Disponibilités | 106 173.00 | | 106 173.00 | 106 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 173.00 | | 24 173.00 | 24 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 431.00 | | 427 431.00 | 427 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 791.00 | 176 931.00 | 580 860.00 | 757 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 132 790.00 | 132 790.00 | | 132 790.00 |
DH Report à nouveau | 121 153.00 | 88 504.00 | | 121 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 791.00 | 32 649.00 | | 47 791.00 |
DL TOTAL (I) | 356 734.00 | 308 943.00 | | 356 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 161.00 | 51 734.00 | | 25 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 604.00 | 866.00 | | 1 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 198.00 | 77 598.00 | | 77 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 397.00 | 126 301.00 | | 118 397.00 |
EA Autres dettes | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 126.00 | 256 499.00 | | 224 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 860.00 | 565 442.00 | | 580 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 843.00 | | 12 000.00 | 318 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 483.00 | 330 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 483.00 | 314 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 111.00 | | 12 000.00 | 303 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 776.00 | 41 638.00 | 483.00 | 135 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 351.00 | 41 638.00 | 483.00 | 133 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 198.00 | 77 198.00 | | 77 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 722.00 | | | 208 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 581.00 | | | 26 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 163.00 | | | 81 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 365.00 | 314 058.00 | 13 307.00 | 327 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 126.00 | 224 126.00 | | 224 126.00 |