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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 933.00 | 11 090.00 | 68 843.00 | 79 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 448.00 | 191 546.00 | 70 902.00 | 262 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 355 379.00 | 205 061.00 | 150 318.00 | 355 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 258.00 | | 419 258.00 | 419 258.00 |
BZ Autres créances | 221 909.00 | | 221 909.00 | 221 909.00 |
CF Disponibilités | 209 327.00 | | 209 327.00 | 209 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 924.00 | | 886 924.00 | 886 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 303.00 | 205 061.00 | 1 037 242.00 | 1 242 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 214.00 | 137 825.00 | | 30 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 278.00 | 5 189.00 | | 37 278.00 |
DL TOTAL (I) | 425 292.00 | 473 014.00 | | 425 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 822.00 | 88 006.00 | | 158 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 812.00 | 1 086.00 | | 25 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 535.00 | 111 190.00 | | 198 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 781.00 | 170 669.00 | | 228 781.00 |
EA Autres dettes | | 66.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 611 950.00 | 371 016.00 | | 611 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 242.00 | 844 030.00 | | 1 037 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 074.00 | | 21 669.00 | 399 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 557.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 364.00 | 355 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 807.00 | 346 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 092.00 | | 16 669.00 | 395 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 557.00 | | 5 000.00 | 1 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 383.00 | 21 485.00 | 64 807.00 | 248 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 958.00 | 21 485.00 | 64 807.00 | 245 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 535.00 | 198 535.00 | | 198 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 781.00 | 228 781.00 | | 228 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 812.00 | 25 812.00 | | 25 812.00 |
UX Autres créances clients | 419 258.00 | 419 258.00 | | 419 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 455.00 | 31 998.00 | 123 957.00 | 158 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 909.00 | 221 909.00 | | 221 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 297.00 | 644 297.00 | | 644 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 950.00 | 485 493.00 | 123 957.00 | 611 950.00 |