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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 920.00 | 10 803.00 | 74 117.00 | 84 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 598.00 | 235 155.00 | 70 443.00 | 305 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 074.00 | 248 383.00 | 150 691.00 | 399 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 707.00 | | 265 707.00 | 265 707.00 |
BZ Autres créances | 288 670.00 | | 288 670.00 | 288 670.00 |
CF Disponibilités | 94 358.00 | | 94 358.00 | 94 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 340.00 | | 693 340.00 | 693 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 414.00 | 248 383.00 | 844 030.00 | 1 092 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 825.00 | 129 630.00 | | 137 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 189.00 | 8 196.00 | | 5 189.00 |
DL TOTAL (I) | 473 014.00 | 467 825.00 | | 473 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 006.00 | | | 88 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086.00 | 1 131.00 | | 1 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 190.00 | 115 142.00 | | 111 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 669.00 | 172 066.00 | | 170 669.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 71 589.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 016.00 | 359 928.00 | | 371 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 030.00 | 827 754.00 | | 844 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 221.00 | | 138 696.00 | 278 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 750.00 | 1 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 843.00 | 399 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 093.00 | 395 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 489.00 | | 138 696.00 | 261 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 817.00 | 10 015.00 | 4 449.00 | 242 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 392.00 | 10 015.00 | 4 449.00 | 240 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 190.00 | 111 190.00 | | 111 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 669.00 | 170 669.00 | | 170 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
UX Autres créances clients | 265 707.00 | 265 707.00 | | 265 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 006.00 | 7 638.00 | 66 082.00 | 88 006.00 |
VI Groupe et associés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 640.00 | | | 88 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 670.00 | 288 670.00 | | 288 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 239.00 | 565 682.00 | 557.00 | 566 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 016.00 | 290 648.00 | 66 082.00 | 371 016.00 |