| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 638.00 | 157 035.00 | 87 603.00 | 244 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 341.00 | 167 877.00 | 108 464.00 | 276 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 197.00 | | 378 197.00 | 378 197.00 |
BZ Autres créances | 215 170.00 | | 215 170.00 | 215 170.00 |
CF Disponibilités | 186 440.00 | | 186 440.00 | 186 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 944.00 | | 782 944.00 | 782 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 285.00 | 167 877.00 | 891 408.00 | 1 059 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 50 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 132 790.00 | | |
DH Report à nouveau | 21 734.00 | 121 153.00 | | 21 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 241.00 | 47 791.00 | | 96 241.00 |
DL TOTAL (I) | 422 975.00 | 356 734.00 | | 422 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 25 161.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 259.00 | 1 604.00 | | 90 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 758.00 | 77 198.00 | | 204 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 400.00 | 118 397.00 | | 171 400.00 |
EA Autres dettes | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 433.00 | 224 126.00 | | 468 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 408.00 | 580 860.00 | | 891 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 360.00 | | | 330 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 628.00 | | | 314 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 931.00 | 49 582.00 | 58 636.00 | 176 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 506.00 | 49 582.00 | 58 636.00 | 174 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 758.00 | 204 758.00 | | 204 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 025.00 | 92 025.00 | | 92 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
UX Autres créances clients | 215 170.00 | | | 215 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 884.00 | | | 24 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 400.00 | 171 400.00 | | 171 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 592.00 | 594 305.00 | 15 287.00 | 609 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 433.00 | 468 433.00 | | 468 433.00 |