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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 342.00 | 8 672.00 | 1 671.00 | 10 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 983.00 | 214 921.00 | 28 062.00 | 242 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 631.00 | 226 018.00 | 48 614.00 | 274 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 974.00 | | 401 974.00 | 401 974.00 |
BZ Autres créances | 255 077.00 | | 255 077.00 | 255 077.00 |
CF Disponibilités | 199 810.00 | | 199 810.00 | 199 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 614.00 | | 866 614.00 | 866 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 246.00 | 226 018.00 | 915 228.00 | 1 141 246.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 5 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 975.00 | 21 734.00 | | 62 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 655.00 | 96 241.00 | | 96 655.00 |
DL TOTAL (I) | 489 630.00 | 422 975.00 | | 489 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 250.00 | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755.00 | 90 259.00 | | 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 063.00 | 204 758.00 | | 162 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 182.00 | 171 400.00 | | 189 182.00 |
EA Autres dettes | 73 355.00 | 1 766.00 | | 73 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 598.00 | 468 433.00 | | 425 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 228.00 | 891 408.00 | | 915 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 341.00 | | 14 533.00 | 276 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 980.00 | 14 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 242.00 | 274 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 262.00 | 257 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 628.00 | | 14 533.00 | 257 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 287.00 | | 1 980.00 | 16 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 877.00 | 69 867.00 | 11 726.00 | 167 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 452.00 | 69 867.00 | 11 726.00 | 165 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 063.00 | 162 063.00 | | 162 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 111.00 | 74 111.00 | | 74 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
UX Autres créances clients | 401 974.00 | 401 974.00 | | 401 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VP Divers | 255 078.00 | 255 078.00 | | 255 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 182.00 | 189 182.00 | | 189 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 611.00 | 660 304.00 | 13 307.00 | 673 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 598.00 | 425 598.00 | | 425 598.00 |