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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 342.00 | 9 057.00 | 1 286.00 | 10 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 573.00 | 231 336.00 | 15 237.00 | 246 573.00 |
AX Avances et acomptes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 221.00 | 242 817.00 | 35 404.00 | 278 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 913.00 | | 430 913.00 | 430 913.00 |
BZ Autres créances | 204 846.00 | | 204 846.00 | 204 846.00 |
CF Disponibilités | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 350.00 | | 792 350.00 | 792 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 571.00 | 242 817.00 | 827 754.00 | 1 070 571.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 630.00 | 62 975.00 | | 129 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 196.00 | 96 655.00 | | 8 196.00 |
DL TOTAL (I) | 467 825.00 | 489 630.00 | | 467 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 243.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131.00 | 755.00 | | 1 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 142.00 | 162 063.00 | | 115 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 066.00 | 189 182.00 | | 172 066.00 |
EA Autres dettes | 71 589.00 | 73 355.00 | | 71 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 928.00 | 425 598.00 | | 359 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 754.00 | 915 228.00 | | 827 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 631.00 | | 5 778.00 | 274 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 189.00 | 278 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 189.00 | 261 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 899.00 | | 5 778.00 | 257 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 018.00 | 17 241.00 | 442.00 | 226 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 593.00 | 17 241.00 | 442.00 | 223 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 142.00 | 115 142.00 | | 115 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 066.00 | 172 066.00 | | 172 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 589.00 | 71 589.00 | | 71 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
UX Autres créances clients | 384 563.00 | 384 563.00 | | 384 563.00 |
VI Groupe et associés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 196.00 | 251 196.00 | | 251 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 600.00 | 653 293.00 | 13 307.00 | 666 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 928.00 | 359 928.00 | | 359 928.00 |