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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 878.00 | 72 484.00 | 6 393.00 | 78 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 735.00 | 76 103.00 | 7 633.00 | 83 735.00 |
BT Marchandises | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 989.00 | | 688 989.00 | 688 989.00 |
BZ Autres créances | 21 812.00 | | 21 812.00 | 21 812.00 |
CF Disponibilités | 445 013.00 | | 445 013.00 | 445 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 059.00 | | 1 168 059.00 | 1 168 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 794.00 | 76 103.00 | 1 175 692.00 | 1 251 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 259 670.00 | 259 431.00 | | 259 670.00 |
DH Report à nouveau | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 761.00 | 157 740.00 | | 144 761.00 |
DL TOTAL (I) | 412 939.00 | 425 678.00 | | 412 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 386.00 | 44 137.00 | | 101 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 042.00 | 479 521.00 | | 597 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 269.00 | 74 329.00 | | 61 269.00 |
EA Autres dettes | 3 056.00 | 3 118.00 | | 3 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 753.00 | 601 105.00 | | 762 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 692.00 | 1 026 783.00 | | 1 175 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 753.00 | 601 105.00 | | 762 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 718 822.00 | | 5 718 822.00 | 5 718 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 718 822.00 | | 5 718 822.00 | 5 718 822.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 718 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 111 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 523 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 090.00 | 7 037.00 | | 6 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 090.00 | 7 037.00 | | 6 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 301.00 | -7 037.00 | | -1 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 726.00 | 59 019.00 | | 48 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 724 362.00 | 6 365 607.00 | | 5 724 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 579 601.00 | 6 207 867.00 | | 5 579 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 761.00 | 157 740.00 | | 144 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 870.00 | 33 870.00 | | 33 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 735.00 | | | 83 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 496.00 | | | 82 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 877.00 | 3 226.00 | | 72 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 877.00 | 3 226.00 | | 72 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 042.00 | 597 042.00 | | 597 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 688 989.00 | | | 688 989.00 |
VB T. V. A. | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VI Groupe et associés | 101 386.00 | 101 386.00 | | 101 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 897.00 | 712 897.00 | | 712 897.00 |
VW T.V.A. | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 753.00 | 762 753.00 | | 762 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 482.00 | 9 946.00 | | 3 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 146.00 | 27 552.00 | | 16 146.00 |
ST Autres comptes | 152 623.00 | 145 062.00 | | 152 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 648.00 | 31 920.00 | | 30 648.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 357.00 | 49 227.00 | | 15 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 677.00 | 5 423.00 | | 5 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 159.00 | 15 369.00 | | 9 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 143 764.00 | 1 272 870.00 | | 1 143 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 057 029.00 | 1 178 429.00 | | 1 057 029.00 |
ZE Dividendes | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 417.00 | 204 533.00 | | 199 417.00 |