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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 697.00 | 49 772.00 | 4 925.00 | 54 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 555.00 | 53 390.00 | 6 165.00 | 59 555.00 |
BT Marchandises | 24 686.00 | | 24 686.00 | 24 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 389.00 | | 777 389.00 | 777 389.00 |
BZ Autres créances | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
CF Disponibilités | 652 370.00 | | 652 370.00 | 652 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 941.00 | | 1 466 941.00 | 1 466 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 496.00 | 53 390.00 | 1 473 106.00 | 1 526 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 259 931.00 | 259 670.00 | | 259 931.00 |
DH Report à nouveau | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 154.00 | 144 761.00 | | 163 154.00 |
DL TOTAL (I) | 431 593.00 | 412 939.00 | | 431 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 630.00 | 101 386.00 | | 170 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 607.00 | 597 042.00 | | 805 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 032.00 | 61 269.00 | | 63 032.00 |
EA Autres dettes | 2 244.00 | 3 056.00 | | 2 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 513.00 | 762 753.00 | | 1 041 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 106.00 | 1 175 692.00 | | 1 473 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 513.00 | 762 753.00 | | 1 041 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 889 598.00 | | 6 889 598.00 | 6 889 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 889 598.00 | | 6 889 598.00 | 6 889 598.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 889 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 272 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 680 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 398.00 | 4 789.00 | | 1 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 065.00 | 4 789.00 | | 7 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 520.00 | 6 090.00 | | 1 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 971.00 | 6 090.00 | | 2 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 093.00 | -1 301.00 | | 4 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 641.00 | 48 726.00 | | 48 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 897 282.00 | 5 724 362.00 | | 6 897 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 734 129.00 | 5 579 601.00 | | 6 734 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 154.00 | 144 761.00 | | 163 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 441.00 | 33 870.00 | | 29 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 735.00 | | 3 688.00 | 83 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 869.00 | 59 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 869.00 | 58 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 496.00 | | 3 688.00 | 82 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 103.00 | 3 705.00 | 26 418.00 | 76 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 103.00 | 3 705.00 | 26 418.00 | 76 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 607.00 | 805 607.00 | | 805 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 859.00 | 30 859.00 | | 30 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 777 389.00 | | | 777 389.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | | | 797.00 |
VI Groupe et associés | 170 630.00 | 170 630.00 | | 170 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 685.00 | 790 685.00 | | 790 685.00 |
VW T.V.A. | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 513.00 | 1 041 513.00 | | 1 041 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 698.00 | 3 482.00 | | 3 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 905.00 | 16 146.00 | | 17 905.00 |
ST Autres comptes | 152 859.00 | 152 623.00 | | 152 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 336.00 | 30 648.00 | | 30 336.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 123 730.00 | 15 357.00 | | 123 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 159.00 | 5 677.00 | | 4 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 857.00 | 9 159.00 | | 7 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 377 919.00 | 1 143 764.00 | | 1 377 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 285 228.00 | -1 057 029.00 | | 1 285 228.00 |
ZE Dividendes | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 100.00 | 199 417.00 | | 201 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |