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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 805.00 | 54 830.00 | 20 975.00 | 75 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 663.00 | 58 448.00 | 22 215.00 | 80 663.00 |
BT Marchandises | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 480.00 | | 884 480.00 | 884 480.00 |
BZ Autres créances | 41 720.00 | | 41 720.00 | 41 720.00 |
CF Disponibilités | 385 826.00 | | 385 826.00 | 385 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 558.00 | | 1 323 558.00 | 1 323 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 222.00 | 58 448.00 | 1 345 773.00 | 1 404 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 260 085.00 | 259 931.00 | | 260 085.00 |
DH Report à nouveau | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 290.00 | 163 154.00 | | 116 290.00 |
DL TOTAL (I) | 384 883.00 | 431 593.00 | | 384 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 366.00 | 170 630.00 | | 179 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 643.00 | 805 607.00 | | 710 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 755.00 | 63 032.00 | | 49 755.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 2 244.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 890.00 | 1 041 513.00 | | 960 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 773.00 | 1 473 106.00 | | 1 345 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 533.00 | 1 041 513.00 | | 947 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 782 898.00 | | 7 782 898.00 | 7 782 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 782 898.00 | | 7 782 898.00 | 7 782 898.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 782 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 107 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 649 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 187.00 | 1 398.00 | | 16 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 187.00 | 7 065.00 | | 16 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 578.00 | 1 520.00 | | 6 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 578.00 | 2 971.00 | | 6 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 609.00 | 4 093.00 | | 9 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 616.00 | 48 641.00 | | 25 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 799 565.00 | 6 897 282.00 | | 7 799 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 683 275.00 | 6 734 129.00 | | 7 683 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 290.00 | 163 154.00 | | 116 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 882.00 | 29 441.00 | | 45 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 555.00 | | 21 109.00 | 59 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 315.00 | | 21 109.00 | 58 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 390.00 | 5 059.00 | | 53 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 390.00 | 5 059.00 | | 53 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 643.00 | 710 643.00 | | 710 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 884 480.00 | 884 480.00 | | 884 480.00 |
VB T. V. A. | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 826.00 | 5 469.00 | 13 357.00 | 18 826.00 |
VI Groupe et associés | 179 366.00 | 179 366.00 | | 179 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 333.00 | 34 333.00 | | 34 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 497.00 | 928 497.00 | | 928 497.00 |
VW T.V.A. | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 890.00 | 947 533.00 | 13 357.00 | 960 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 718.00 | 3 698.00 | | 3 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 182.00 | 17 905.00 | | 56 182.00 |
ST Autres comptes | 205 173.00 | 152 859.00 | | 205 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 816.00 | 30 336.00 | | 30 816.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 848.00 | 123 730.00 | | 77 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 878.00 | 4 159.00 | | 6 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 596.00 | 7 857.00 | | 10 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 556 581.00 | 1 377 919.00 | | 1 556 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 468 792.00 | 1 285 228.00 | | 1 468 792.00 |
ZE Dividendes | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 170.00 | 201 100.00 | | 292 170.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |