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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 607.00 | 3 729.00 | 3 878.00 | 7 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 305.00 | 61 257.00 | 27 049.00 | 88 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 152.00 | 64 986.00 | 32 166.00 | 97 152.00 |
BT Marchandises | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 173.00 | | 865 173.00 | 865 173.00 |
BZ Autres créances | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
CF Disponibilités | 386 701.00 | | 386 701.00 | 386 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 878.00 | | 1 285 878.00 | 1 285 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 030.00 | 64 986.00 | 1 318 044.00 | 1 383 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 260 375.00 | 260 085.00 | | 260 375.00 |
DH Report à nouveau | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 221.00 | 116 290.00 | | 150 221.00 |
DL TOTAL (I) | 419 104.00 | 384 883.00 | | 419 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 357.00 | 18 826.00 | | 13 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 253.00 | 179 366.00 | | 234 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 837.00 | 710 643.00 | | 590 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 065.00 | 49 755.00 | | 59 065.00 |
EA Autres dettes | 1 428.00 | 2 300.00 | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 940.00 | 960 890.00 | | 898 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 044.00 | 1 345 773.00 | | 1 318 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 086.00 | 947 533.00 | | 891 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 237 548.00 | | 8 237 548.00 | 8 237 548.00 |
FG Production vendue services | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 239 563.00 | | 8 239 563.00 | 8 239 563.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 239 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 563 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 998 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 187.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 929.00 | 6 578.00 | | 37 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 929.00 | 6 578.00 | | 37 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 929.00 | 9 609.00 | | -37 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 730.00 | 25 616.00 | | 51 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 240 017.00 | 7 799 565.00 | | 8 240 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 089 796.00 | 7 683 275.00 | | 8 089 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 221.00 | 116 290.00 | | 150 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 882.00 | 45 882.00 | | 45 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 663.00 | | 16 489.00 | 80 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 424.00 | | 16 489.00 | 79 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 448.00 | 6 538.00 | | 58 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 448.00 | 6 538.00 | | 58 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 837.00 | 590 837.00 | | 590 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 865 173.00 | 865 173.00 | | 865 173.00 |
VB T. V. A. | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 357.00 | 5 503.00 | 7 854.00 | 13 357.00 |
VI Groupe et associés | 234 253.00 | 234 253.00 | | 234 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 233.00 | 880 233.00 | | 880 233.00 |
VW T.V.A. | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 940.00 | 891 086.00 | 7 854.00 | 898 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 546.00 | 3 718.00 | | 6 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -19 787.00 | 56 182.00 | | -19 787.00 |
ST Autres comptes | 192 921.00 | 205 173.00 | | 192 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 920.00 | 30 816.00 | | 31 920.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 965.00 | 77 848.00 | | 31 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 150.00 | 6 878.00 | | 6 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 696.00 | 10 596.00 | | 12 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 647 727.00 | 1 556 581.00 | | 1 647 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 545 027.00 | 1 468 792.00 | | 1 545 027.00 |
ZE Dividendes | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 055.00 | 292 170.00 | | 205 055.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |