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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 607.00 | 4 527.00 | 3 080.00 | 7 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 528.00 | 68 910.00 | 20 618.00 | 89 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 374.00 | 73 437.00 | 24 938.00 | 98 374.00 |
BT Marchandises | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 508.00 | | 597 508.00 | 597 508.00 |
BZ Autres créances | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
CF Disponibilités | 719 767.00 | | 719 767.00 | 719 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 814.00 | | 1 330 814.00 | 1 330 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 188.00 | 73 437.00 | 1 355 751.00 | 1 429 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 260 596.00 | 260 375.00 | | 260 596.00 |
DH Report à nouveau | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 082.00 | 150 221.00 | | 235 082.00 |
DL TOTAL (I) | 504 185.00 | 419 104.00 | | 504 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 854.00 | 13 357.00 | | 7 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 583.00 | 234 253.00 | | 274 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 185.00 | 590 837.00 | | 503 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 644.00 | 59 065.00 | | 64 644.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 1 428.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 566.00 | 898 940.00 | | 851 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 751.00 | 1 318 044.00 | | 1 355 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 249.00 | 891 086.00 | | 849 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 184 995.00 | | 7 184 995.00 | 7 184 995.00 |
FG Production vendue services | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 195 012.00 | | 7 195 012.00 | 7 195 012.00 |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 195 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 425 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 896 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 652.00 | 37 929.00 | | 1 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 652.00 | 37 929.00 | | 1 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 595.00 | -37 929.00 | | 21 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 480.00 | 51 730.00 | | 84 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 218 988.00 | 8 240 017.00 | | 7 218 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 983 906.00 | 8 089 796.00 | | 6 983 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 082.00 | 150 221.00 | | 235 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 825.00 | 45 882.00 | | 50 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 152.00 | | 2 007.00 | 97 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 785.00 | 98 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 785.00 | 97 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 913.00 | | 2 007.00 | 95 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 986.00 | 9 236.00 | 785.00 | 64 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 986.00 | 9 236.00 | 785.00 | 64 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 185.00 | 503 185.00 | | 503 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 597 508.00 | 597 508.00 | | 597 508.00 |
VB T. V. A. | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 854.00 | 5 537.00 | 2 317.00 | 7 854.00 |
VI Groupe et associés | 274 583.00 | 274 583.00 | | 274 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 230.00 | 610 230.00 | | 610 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 566.00 | 849 249.00 | 2 317.00 | 851 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 250.00 | 6 546.00 | | 3 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 701.00 | -19 787.00 | | 6 701.00 |
ST Autres comptes | 171 283.00 | 192 921.00 | | 171 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 147.00 | 31 920.00 | | 32 147.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 130 517.00 | 31 965.00 | | 130 517.00 |
YT Sous‐traitance | 950.00 | | | 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 823.00 | 6 150.00 | | 7 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 073.00 | 12 696.00 | | 11 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 438 259.00 | 1 647 727.00 | | 1 438 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 320 572.00 | 1 545 027.00 | | 1 320 572.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 082.00 | 205 055.00 | | 211 082.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |