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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 107.00 | 5 468.00 | 7 640.00 | 13 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 985.00 | 78 257.00 | 16 728.00 | 94 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 332.00 | 83 725.00 | 25 607.00 | 109 332.00 |
BT Marchandises | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 033.00 | | 1 001 033.00 | 1 001 033.00 |
BZ Autres créances | 24 959.00 | | 24 959.00 | 24 959.00 |
CF Disponibilités | 495 319.00 | | 495 319.00 | 495 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 620.00 | | 1 538 620.00 | 1 538 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 952.00 | 83 725.00 | 1 564 227.00 | 1 647 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 260 678.00 | 260 596.00 | | 260 678.00 |
DH Report à nouveau | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 667.00 | 235 082.00 | | 205 667.00 |
DL TOTAL (I) | 474 852.00 | 504 185.00 | | 474 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 317.00 | 7 854.00 | | 2 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 916.00 | 274 583.00 | | 243 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 889.00 | 503 185.00 | | 787 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 942.00 | 64 644.00 | | 53 942.00 |
EA Autres dettes | 1 310.00 | 1 300.00 | | 1 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 375.00 | 851 566.00 | | 1 089 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 227.00 | 1 355 751.00 | | 1 564 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 375.00 | 849 249.00 | | 1 089 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 625 625.00 | | 8 625 625.00 | 8 625 625.00 |
FG Production vendue services | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 635 370.00 | | 8 635 370.00 | 8 635 370.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 635 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 901 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 361 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 149.00 | 18 246.00 | | 6 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 149.00 | 23 246.00 | | 6 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 122.00 | 1 652.00 | | 5 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 122.00 | 1 652.00 | | 5 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 027.00 | 21 595.00 | | 1 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 237.00 | 84 480.00 | | 68 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 641 798.00 | 7 218 988.00 | | 8 641 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 436 131.00 | 6 983 906.00 | | 8 436 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 667.00 | 235 082.00 | | 205 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 422.00 | 50 825.00 | | 46 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 374.00 | | 10 958.00 | 98 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 135.00 | | 10 958.00 | 97 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 437.00 | 10 288.00 | | 73 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 437.00 | 10 288.00 | | 73 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 889.00 | 787 889.00 | | 787 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 033.00 | 1 001 033.00 | | 1 001 033.00 |
VB T. V. A. | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VI Groupe et associés | 243 916.00 | 243 916.00 | | 243 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 575.00 | 1 030 575.00 | | 1 030 575.00 |
VW T.V.A. | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 375.00 | 1 089 375.00 | | 1 089 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 631.00 | 3 250.00 | | 2 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 060.00 | 6 701.00 | | 7 060.00 |
ST Autres comptes | 180 398.00 | 171 283.00 | | 180 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 485.00 | 32 147.00 | | 32 485.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 718.00 | 130 517.00 | | 82 718.00 |
YT Sous‐traitance | | 950.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 883.00 | 7 823.00 | | 4 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 514.00 | 11 073.00 | | 7 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 726 114.00 | 1 438 259.00 | | 1 726 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 617 807.00 | 1 320.00 | | 1 617 807.00 |
ZE Dividendes | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 942.00 | 211 082.00 | | 219 942.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |