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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 28 973.00 | 25 635.00 | 3 338.00 | 28 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 308.00 | 55 368.00 | 14 940.00 | 70 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 433.00 | 19 065.00 | 8 367.00 | 27 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 816.00 | 103 188.00 | 53 629.00 | 156 816.00 |
BP En cours de production de services | 25 668.00 | | 25 668.00 | 25 668.00 |
BT Marchandises | 166 342.00 | | 166 342.00 | 166 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 845.00 | | 64 845.00 | 64 845.00 |
BZ Autres créances | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
CF Disponibilités | 25 716.00 | | 25 716.00 | 25 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 438.00 | | 304 438.00 | 304 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 254.00 | 103 188.00 | 358 067.00 | 461 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 94 462.00 | | | 94 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
DL TOTAL (I) | 129 165.00 | | | 129 165.00 |
DP Provisions pour risques | 320.00 | | | 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 167.00 | | | 54 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 966.00 | | | 115 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 282.00 | | | 41 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 917.00 | | | 223 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 067.00 | | | 358 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 229.00 | | | 206 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 963.00 | | 610 963.00 | 610 963.00 |
FG Production vendue services | 231 259.00 | | 231 259.00 | 231 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 222.00 | | 842 222.00 | 842 222.00 |
FM Production stockée | | | 4 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | | | -211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 209.00 | | | 856 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 006.00 | | | 849 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 022.00 | | 7 759.00 | 171 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 965.00 | 156 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 965.00 | 126 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 987.00 | | | 25 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 919.00 | | 7 759.00 | 140 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 493.00 | 9 659.00 | 21 965.00 | 115 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537.00 | 2 583.00 | | 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 956.00 | 7 077.00 | 21 965.00 | 114 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 282.00 | 383.00 | | 4 282.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 532.00 | 453.00 | | 4 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 532.00 | 453.00 | | 4 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 966.00 | 115 966.00 | | 115 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 64 845.00 | | | 64 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -805.00 | | | -805.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 167.00 | 36 480.00 | 17 688.00 | 54 167.00 |
VI Groupe et associés | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 828.00 | 86 712.00 | 4 116.00 | 90 828.00 |
VW T.V.A. | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 917.00 | 206 229.00 | 17 688.00 | 223 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
ST Autres comptes | 70 668.00 | | | 70 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 568.00 | | | 36 568.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 775.00 | | | 138 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 834.00 | | | 126 834.00 |