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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 32 473.00 | 28 393.00 | 4 079.00 | 32 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 371.00 | 75 469.00 | 4 902.00 | 80 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 211.00 | 25 412.00 | 5 798.00 | 31 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 158.00 | 132 395.00 | 41 764.00 | 174 158.00 |
BP En cours de production de services | 30 664.00 | | 30 664.00 | 30 664.00 |
BT Marchandises | 138 938.00 | | 138 938.00 | 138 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 115.00 | | 86 115.00 | 86 115.00 |
BZ Autres créances | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CF Disponibilités | 55 488.00 | | 55 488.00 | 55 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 734.00 | | 319 734.00 | 319 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 892.00 | 132 395.00 | 361 497.00 | 493 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 113 755.00 | | | 113 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 214.00 | | | -19 214.00 |
DL TOTAL (I) | 122 042.00 | | | 122 042.00 |
DP Provisions pour risques | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 732.00 | | | 73 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 714.00 | | | 80 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 581.00 | | | 57 581.00 |
EA Autres dettes | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 830.00 | | | 235 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 497.00 | | | 361 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 830.00 | | | 165 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 818.00 | | 2 340.00 | 171 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 987.00 | | | 25 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 715.00 | | 2 340.00 | 141 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 762.00 | 4 633.00 | | 127 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 642.00 | 4 633.00 | | 124 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 764.00 | | 488.00 | 2 764.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 244.00 | 870.00 | 488.00 | 3 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 244.00 | 870.00 | 488.00 | 3 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 870.00 | 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 714.00 | 80 714.00 | | 80 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 86 115.00 | 86 115.00 | | 86 115.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 732.00 | 3 732.00 | 70 000.00 | 73 732.00 |
VI Groupe et associés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 759.00 | 94 643.00 | 4 116.00 | 98 759.00 |
VW T.V.A. | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 830.00 | 165 830.00 | 70 000.00 | 235 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
ST Autres comptes | 94 950.00 | | | 94 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 368.00 | | | 47 368.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
YT Sous‐traitance | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 106.00 | | | 144 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 012.00 | | | 83 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 394.00 | | | 174 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |