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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 32 473.00 | 29 777.00 | 2 696.00 | 32 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 240.00 | 84 501.00 | 10 738.00 | 95 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 211.00 | 27 493.00 | 3 718.00 | 31 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 910.00 | 144 891.00 | 40 020.00 | 184 910.00 |
BP En cours de production de services | 34 428.00 | | 34 428.00 | 34 428.00 |
BT Marchandises | 90 306.00 | | 90 306.00 | 90 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 191.00 | | 69 191.00 | 69 191.00 |
BZ Autres créances | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
CF Disponibilités | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 215.00 | | 225 215.00 | 225 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 125.00 | 144 891.00 | 265 234.00 | 410 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 64 598.00 | | | 64 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 478.00 | | | -51 478.00 |
DL TOTAL (I) | 40 620.00 | | | 40 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 004.00 | | | 90 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 563.00 | | | 82 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 678.00 | | | 41 678.00 |
EA Autres dettes | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 614.00 | | | 224 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 234.00 | | | 265 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 976.00 | | | 186 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 550.00 | | | 37 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 560.00 | | | 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 910.00 | | | 184 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 987.00 | | | 25 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 923.00 | | | 158 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 186.00 | 6 705.00 | | 138 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 066.00 | 6 705.00 | | 135 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 563.00 | 82 563.00 | | 82 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
UX Autres créances clients | 69 191.00 | 69 191.00 | | 69 191.00 |
VB T. V. A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 004.00 | 52 366.00 | 37 638.00 | 90 004.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 293.00 | 100 293.00 | | 100 293.00 |
VW T.V.A. | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 614.00 | 186 976.00 | 37 638.00 | 224 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
ST Autres comptes | 105 916.00 | | | 105 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 468.00 | | | 53 468.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
YT Sous‐traitance | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 785.00 | | | 156 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 338.00 | | | 94 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 517.00 | | | 196 517.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |