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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 32 473.00 | 27 010.00 | 5 463.00 | 32 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 031.00 | 66 793.00 | 11 238.00 | 78 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 211.00 | 22 937.00 | 8 274.00 | 31 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 818.00 | 119 860.00 | 51 958.00 | 171 818.00 |
BP En cours de production de services | 35 588.00 | | 35 588.00 | 35 588.00 |
BT Marchandises | 141 998.00 | | 141 998.00 | 141 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 675.00 | | 61 675.00 | 61 675.00 |
BZ Autres créances | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
CF Disponibilités | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 845.00 | | 267 845.00 | 267 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 663.00 | 119 860.00 | 319 803.00 | 439 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 85 926.00 | | | 85 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
DL TOTAL (I) | 118 929.00 | | | 118 929.00 |
DP Provisions pour risques | 540.00 | | | 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 519.00 | | | 53 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 568.00 | | | 104 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 856.00 | | | 32 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 752.00 | | | 195 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 803.00 | | | 319 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 375.00 | | | 186 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 727.00 | | | 29 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 609 753.00 | | 609 753.00 | 609 753.00 |
FG Production vendue services | 236 620.00 | | 236 620.00 | 236 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 373.00 | | 846 373.00 | 846 373.00 |
FM Production stockée | | | 10 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 858.00 | | | 858 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 355.00 | | | 853 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 515.00 | | 2 303.00 | 169 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 987.00 | | | 25 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 412.00 | | 2 303.00 | 139 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 574.00 | 8 286.00 | | 111 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 454.00 | 8 286.00 | | 108 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 718.00 | | 136.00 | 4 718.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 938.00 | 320.00 | 136.00 | 4 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 938.00 | 320.00 | 136.00 | 4 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 568.00 | 104 568.00 | | 104 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 61 675.00 | 61 675.00 | | 61 675.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 519.00 | 44 141.00 | 9 377.00 | 53 519.00 |
VI Groupe et associés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 047.00 | | | 50 047.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 945.00 | 89 829.00 | 4 116.00 | 93 945.00 |
VW T.V.A. | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 752.00 | 186 375.00 | 9 377.00 | 195 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 247.00 | | | 20 247.00 |
ST Autres comptes | 79 314.00 | | | 79 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 710.00 | | | 38 710.00 |
YT Sous‐traitance | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 892.00 | | | 133 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 844.00 | | | 72 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 347.00 | | | 144 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |