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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 32 473.00 | 26 319.00 | 6 154.00 | 32 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 729.00 | 61 012.00 | 14 717.00 | 75 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 211.00 | 21 124.00 | 10 086.00 | 31 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 515.00 | 111 574.00 | 57 941.00 | 169 515.00 |
BP En cours de production de services | 25 224.00 | | 25 224.00 | 25 224.00 |
BT Marchandises | 166 743.00 | | 166 743.00 | 166 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 481.00 | | 79 481.00 | 79 481.00 |
BZ Autres créances | 24 688.00 | | 24 688.00 | 24 688.00 |
CF Disponibilités | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 074.00 | | 308 074.00 | 308 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 589.00 | 111 574.00 | 366 014.00 | 477 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 101 665.00 | | | 101 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 739.00 | | | -15 739.00 |
DL TOTAL (I) | 113 426.00 | | | 113 426.00 |
DP Provisions pour risques | 220.00 | | | 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 656.00 | | | 102 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 304.00 | | | 49 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 651.00 | | | 247 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 014.00 | | | 366 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 369.00 | | | 224 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621 687.00 | | 621 687.00 | 621 687.00 |
FG Production vendue services | 256 075.00 | | 256 075.00 | 256 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 762.00 | | 877 762.00 | 877 762.00 |
FM Production stockée | | | -444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -100.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 207.00 | | | 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -691.00 | | | -691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 584.00 | | | 891 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 323.00 | | | 907 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 739.00 | | | -15 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 816.00 | | 12 699.00 | 156 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 987.00 | | | 25 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 713.00 | | 12 699.00 | 126 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 188.00 | 8 387.00 | | 103 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 068.00 | 8 387.00 | | 100 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 665.00 | 53.00 | | 4 665.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 985.00 | -47.00 | | 4 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 985.00 | -47.00 | | 4 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 656.00 | 102 656.00 | | 102 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 365.00 | 23 365.00 | | 23 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 79 481.00 | | | 79 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | | | 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 328.00 | 50 047.00 | 23 282.00 | 73 328.00 |
VI Groupe et associés | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 897.00 | 109 781.00 | 4 116.00 | 113 897.00 |
VW T.V.A. | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 651.00 | 224 369.00 | 23 282.00 | 247 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
ST Autres comptes | 72 682.00 | | | 72 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 138.00 | | | 37 138.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 441.00 | | | 144 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 380.00 | | | 89 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 142.00 | | | 136 142.00 |