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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 32 473.00 | 29 085.00 | 3 388.00 | 32 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 240.00 | 79 528.00 | 15 711.00 | 95 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 211.00 | 26 452.00 | 4 758.00 | 31 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 910.00 | 138 186.00 | 46 725.00 | 184 910.00 |
BP En cours de production de services | 28 731.00 | | 28 731.00 | 28 731.00 |
BT Marchandises | 116 996.00 | | 116 996.00 | 116 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 152.00 | | 92 152.00 | 92 152.00 |
BZ Autres créances | 34 589.00 | | 34 589.00 | 34 589.00 |
CF Disponibilités | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 312.00 | | 14 312.00 | 14 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 285.00 | | 287 285.00 | 287 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 195.00 | 138 186.00 | 334 009.00 | 472 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 94 542.00 | | | 94 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 943.00 | | | -29 943.00 |
DL TOTAL (I) | 92 098.00 | | | 92 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 437.00 | | | 92 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 035.00 | | | 88 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 044.00 | | | 57 044.00 |
EA Autres dettes | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 911.00 | | | 241 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 009.00 | | | 334 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 339.00 | | | 190 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 486.00 | | | 26 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 158.00 | | 14 868.00 | 174 158.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 116.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 116.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 116.00 | 184 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 987.00 | | | 25 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 055.00 | | 14 868.00 | 144 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 395.00 | 5 791.00 | | 132 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 275.00 | 5 791.00 | | 129 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 035.00 | 88 035.00 | | 88 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 047.00 | 33 047.00 | | 33 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
UX Autres créances clients | 92 152.00 | 92 152.00 | | 92 152.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 437.00 | 40 864.00 | 51 572.00 | 92 437.00 |
VI Groupe et associés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 483.00 | 34 483.00 | | 34 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 053.00 | 141 053.00 | | 141 053.00 |
VW T.V.A. | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 911.00 | 190 339.00 | 51 572.00 | 241 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
ST Autres comptes | 89 646.00 | | | 89 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 097.00 | | | 55 097.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
YT Sous‐traitance | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 796.00 | | | 164 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 337.00 | | | 103 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 417.00 | | | 187 417.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |