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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 930 995.00 | 10 995.00 | 920 000.00 | 930 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 382.00 | 98 896.00 | 95 486.00 | 194 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 431.00 | 109 891.00 | 1 029 540.00 | 1 139 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 894.00 | 89 606.00 | 346 288.00 | 435 894.00 |
BZ Autres créances | 40 960.00 | | 40 960.00 | 40 960.00 |
CF Disponibilités | 934 078.00 | | 934 078.00 | 934 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 478.00 | 89 606.00 | 1 351 872.00 | 1 441 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 909.00 | 199 497.00 | 2 381 412.00 | 2 580 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 309 288.00 | 309 288.00 | | 309 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 907 102.00 | 843 035.00 | | 907 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 818.00 | 231 546.00 | | 187 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 209.00 | 1 603 871.00 | | 1 624 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 287.00 | 325 361.00 | | 394 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 832.00 | 174 308.00 | | 179 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 082.00 | 186 635.00 | | 182 082.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 524.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 202.00 | 686 829.00 | | 757 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 412.00 | 2 290 700.00 | | 2 381 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 913.00 | | 1 019 913.00 | 1 019 913.00 |
FM Production stockée | | | 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 510.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 500.00 | 200.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 200.00 | | 10 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 500.00 | 200.00 | | 10 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 075.00 | 99 305.00 | | 77 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 613.00 | 1 137 928.00 | | 1 047 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 794.00 | 906 381.00 | | 859 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 818.00 | 231 546.00 | | 187 818.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 742.00 | | 11 958.00 | 1 136 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 269.00 | 1 139 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 269.00 | 194 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 995.00 | | | 930 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 694.00 | | 11 958.00 | 191 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 067.00 | 37 092.00 | 9 269.00 | 82 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 322.00 | 6 673.00 | | 4 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 745.00 | 30 419.00 | 9 269.00 | 77 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 006.00 | 16 510.00 | 2 910.00 | 76 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 006.00 | 16 510.00 | 2 910.00 | 76 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 006.00 | 16 510.00 | 2 910.00 | 76 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 511.00 | 2 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 833.00 | 179 833.00 | | 179 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 111.00 | 59 111.00 | | 59 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 641.00 | 30 641.00 | | 30 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
UX Autres créances clients | 327 968.00 | | | 327 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | | | 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 927.00 | | | 107 927.00 |
VB T. V. A. | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VI Groupe et associés | 394 287.00 | 394 287.00 | | 394 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 896.00 | | | 34 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 553.00 | 506 553.00 | | 506 553.00 |
VW T.V.A. | 83 802.00 | 83 802.00 | | 83 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 203.00 | 757 203.00 | | 757 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |