| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 930 995.00 | 10 995.00 | 920 000.00 | 930 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 375.00 | 142 020.00 | 48 355.00 | 190 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 776.00 | 153 016.00 | 977 760.00 | 1 130 776.00 |
BN En cours de production de biens | 22 207.00 | | 22 207.00 | 22 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 262.00 | 155 227.00 | 306 034.00 | 461 262.00 |
BZ Autres créances | 24 244.00 | | 24 244.00 | 24 244.00 |
CF Disponibilités | 1 051 132.00 | | 1 051 132.00 | 1 051 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 206.00 | 155 227.00 | 1 419 978.00 | 1 575 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 983.00 | 308 243.00 | 2 397 739.00 | 2 705 983.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 309 288.00 | 309 288.00 | | 309 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 940 045.00 | 927 441.00 | | 940 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 675.00 | 180 084.00 | | 194 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 009.00 | 1 636 814.00 | | 1 664 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 390.00 | 442 977.00 | | 417 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 679.00 | 118 840.00 | | 315 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 188 634.00 | | |
EA Autres dettes | 660.00 | 1 623.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 729.00 | 752 075.00 | | 733 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 739.00 | 2 388 889.00 | | 2 397 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 017 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 017 499.00 | |
FM Production stockée | | | 10 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 988.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 439.00 | | | -2 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 557.00 | 69 051.00 | | 64 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 547.00 | 1 070 550.00 | | 1 044 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 872.00 | 890 465.00 | | 849 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 675.00 | 180 084.00 | | 194 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 223.00 | | | 1 137 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 439.00 | 9 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 446.00 | 1 130 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 007.00 | 190 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 995.00 | | | 930 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 383.00 | | | 194 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 571.00 | 19 452.00 | 4 007.00 | 137 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 576.00 | 19 452.00 | 4 007.00 | 126 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 990.00 | 51 989.00 | 751.00 | 103 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 990.00 | 51 989.00 | 751.00 | 103 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 990.00 | 51 989.00 | 751.00 | 103 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 989.00 | 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 553.00 | 132 553.00 | | 132 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 487.00 | 58 487.00 | | 58 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 334.00 | 33 334.00 | | 33 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
UX Autres créances clients | 275 181.00 | 275 181.00 | | 275 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 081.00 | 186 081.00 | | 186 081.00 |
VB T. V. A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VI Groupe et associés | 417 390.00 | 417 390.00 | | 417 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 273.00 | 511 273.00 | | 511 273.00 |
VW T.V.A. | 87 681.00 | 87 681.00 | | 87 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 729.00 | 733 729.00 | | 733 729.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |