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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 930 995.00 | 10 995.00 | 920 000.00 | 930 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 382.00 | 126 575.00 | 67 807.00 | 194 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 222.00 | 137 570.00 | 999 652.00 | 1 137 222.00 |
BN En cours de production de biens | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 128.00 | 103 990.00 | 301 138.00 | 405 128.00 |
BZ Autres créances | 29 356.00 | | 29 356.00 | 29 356.00 |
CF Disponibilités | 1 025 344.00 | | 1 025 344.00 | 1 025 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 965.00 | | 21 965.00 | 21 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 228.00 | 103 990.00 | 1 389 237.00 | 1 493 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 450.00 | 241 561.00 | 2 388 889.00 | 2 630 450.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 309 288.00 | 309 288.00 | | 309 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 927 441.00 | 907 102.00 | | 927 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 084.00 | 187 818.00 | | 180 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 814.00 | 1 624 209.00 | | 1 636 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 977.00 | 394 287.00 | | 442 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 840.00 | 179 832.00 | | 118 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 634.00 | 182 082.00 | | 188 634.00 |
EA Autres dettes | 1 623.00 | 1 000.00 | | 1 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 075.00 | 757 202.00 | | 752 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 889.00 | 2 381 412.00 | | 2 388 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 034 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 034 823.00 | |
FM Production stockée | | | -1 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 811.00 | |
GE Autres charges | | | 32 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 051.00 | 77 075.00 | | 69 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 550.00 | 1 047 613.00 | | 1 070 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 465.00 | 859 794.00 | | 890 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 084.00 | 187 818.00 | | 180 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 431.00 | | | 1 139 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 208.00 | 11 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 208.00 | 1 137 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 995.00 | | | 930 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 383.00 | | | 194 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 891.00 | 27 680.00 | | 109 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 896.00 | 27 680.00 | | 98 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 606.00 | 48 811.00 | 34 427.00 | 89 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 606.00 | 48 811.00 | 34 427.00 | 89 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 811.00 | 34 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 840.00 | 118 840.00 | | 118 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 965.00 | 57 965.00 | | 57 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 938.00 | 46 938.00 | | 46 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
UX Autres créances clients | 280 526.00 | | | 280 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 602.00 | | | 124 602.00 |
VB T. V. A. | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VI Groupe et associés | 442 977.00 | 442 977.00 | | 442 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 855.00 | 465 855.00 | | 465 855.00 |
VW T.V.A. | 77 263.00 | 77 263.00 | | 77 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 076.00 | 752 076.00 | | 752 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |