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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 940 696.00 | 5 677.00 | 935 019.00 | 940 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 992.00 | 149 291.00 | 34 701.00 | 183 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 095.00 | 154 969.00 | 979 125.00 | 1 134 095.00 |
BN En cours de production de biens | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 547.00 | 118 889.00 | 188 658.00 | 307 547.00 |
BZ Autres créances | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CF Disponibilités | 1 458 513.00 | | 1 458 513.00 | 1 458 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 265.00 | | 19 265.00 | 19 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 635.00 | 118 889.00 | 1 680 745.00 | 1 799 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 730.00 | 273 859.00 | 2 659 871.00 | 2 933 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 309 288.00 | 309 288.00 | | 309 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 019 314.00 | 991 586.00 | | 1 019 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 922.00 | 195 207.00 | | 202 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 525.00 | 1 716 083.00 | | 1 751 525.00 |
DP Provisions pour risques | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 160.00 | 614 645.00 | | 681 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 194.00 | 28 855.00 | | 27 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 156.00 | 168 105.00 | | 172 156.00 |
EA Autres dettes | 3 052.00 | 4 599.00 | | 3 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 564.00 | 816 205.00 | | 883 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 871.00 | 2 557 070.00 | | 2 659 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 777.00 | | 36 688.00 | 1 130 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 370.00 | 1 134 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 575.00 | 940 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 795.00 | 183 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 995.00 | | 17 276.00 | 930 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 376.00 | | 19 412.00 | 190 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 622.00 | 11 717.00 | 33 370.00 | 176 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 995.00 | 2 257.00 | 7 575.00 | 10 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 627.00 | 9 460.00 | 25 795.00 | 165 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 782.00 | | | 24 782.00 |
6T Sur comptes clients | 137 579.00 | 7 502.00 | 26 191.00 | 137 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 579.00 | 7 502.00 | 26 191.00 | 137 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 361.00 | 7 502.00 | 26 191.00 | 162 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 502.00 | 26 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 267.00 | 66 267.00 | | 66 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 051.00 | 38 051.00 | | 38 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
UX Autres créances clients | 164 973.00 | 164 973.00 | | 164 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 575.00 | 142 575.00 | | 142 575.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VI Groupe et associés | 681 161.00 | 681 161.00 | | 681 161.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 615.00 | 337 615.00 | | 337 615.00 |
VW T.V.A. | 62 759.00 | 62 759.00 | | 62 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 564.00 | 883 564.00 | | 883 564.00 |