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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 930 995.00 | 10 995.00 | 920 000.00 | 930 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 375.00 | 156 358.00 | 34 017.00 | 190 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 776.00 | 167 354.00 | 963 422.00 | 1 130 776.00 |
BN En cours de production de biens | 18 301.00 | | 18 301.00 | 18 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 253.00 | 124 423.00 | 240 829.00 | 365 253.00 |
BZ Autres créances | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CF Disponibilités | 1 263 615.00 | | 1 263 615.00 | 1 263 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 137.00 | 124 423.00 | 1 542 713.00 | 1 667 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 914.00 | 291 777.00 | 2 506 136.00 | 2 797 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 309 288.00 | 309 288.00 | | 309 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 967 241.00 | 940 045.00 | | 967 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 825.00 | 194 675.00 | | 191 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 355.00 | 1 664 009.00 | | 1 688 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 868.00 | 417 390.00 | | 516 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 278.00 | 132 552.00 | | 132 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 633.00 | 183 126.00 | | 168 633.00 |
EA Autres dettes | | 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 817 781.00 | 733 729.00 | | 817 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 136.00 | 2 397 739.00 | | 2 506 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 008 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 008 173.00 | |
FM Production stockée | | | -3 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 838.00 | |
GE Autres charges | | | 71 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 2 439.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | -2 439.00 | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 808.00 | 64 557.00 | | 67 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 728.00 | 1 044 547.00 | | 1 079 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 902.00 | 849 872.00 | | 887 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 825.00 | 194 675.00 | | 191 825.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 777.00 | | | 1 130 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 995.00 | | | 930 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 376.00 | | | 190 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 016.00 | 14 338.00 | | 153 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 021.00 | 14 338.00 | | 142 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 155 228.00 | 40 839.00 | 71 643.00 | 155 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 228.00 | 40 839.00 | 71 643.00 | 155 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 228.00 | 40 839.00 | 71 643.00 | 155 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 839.00 | 71 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 279.00 | 132 279.00 | | 132 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 414.00 | 66 414.00 | | 66 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
UX Autres créances clients | 216 055.00 | 216 055.00 | | 216 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 199.00 | 149 199.00 | | 149 199.00 |
VB T. V. A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VI Groupe et associés | 516 868.00 | 516 868.00 | | 516 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 627.00 | 394 627.00 | | 394 627.00 |
VW T.V.A. | 70 863.00 | 70 863.00 | | 70 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 780.00 | 817 780.00 | | 817 780.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |