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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 930 995.00 | 10 995.00 | 920 000.00 | 930 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 375.00 | 165 626.00 | 24 749.00 | 190 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 776.00 | 176 621.00 | 954 155.00 | 1 130 776.00 |
BN En cours de production de biens | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 716.00 | 137 578.00 | 246 137.00 | 383 716.00 |
BZ Autres créances | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CF Disponibilités | 1 315 451.00 | | 1 315 451.00 | 1 315 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 838.00 | | 21 838.00 | 21 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 494.00 | 137 578.00 | 1 602 915.00 | 1 740 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 271.00 | 314 200.00 | 2 557 070.00 | 2 871 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 309 288.00 | 309 288.00 | | 309 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 991 586.00 | 967 241.00 | | 991 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 207.00 | 191 825.00 | | 195 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 083.00 | 1 688 355.00 | | 1 716 083.00 |
DP Provisions pour risques | 24 782.00 | | | 24 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 782.00 | | | 24 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 645.00 | 516 868.00 | | 614 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 855.00 | 132 278.00 | | 28 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 105.00 | 168 633.00 | | 168 105.00 |
EA Autres dettes | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 205.00 | 817 781.00 | | 816 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 070.00 | 2 506 136.00 | | 2 557 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 777.00 | | | 1 130 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 995.00 | | | 930 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 376.00 | | | 190 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 354.00 | 9 268.00 | | 167 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 359.00 | 9 268.00 | | 156 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 782.00 | | |
6T Sur comptes clients | 124 424.00 | 31 431.00 | 18 276.00 | 124 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 424.00 | 31 431.00 | 18 276.00 | 124 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 424.00 | 56 213.00 | 18 276.00 | 124 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 214.00 | 18 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 855.00 | 28 855.00 | | 28 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 111.00 | 58 111.00 | | 58 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 627.00 | 30 627.00 | | 30 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
UX Autres créances clients | 218 717.00 | 218 717.00 | | 218 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 999.00 | 164 999.00 | | 164 999.00 |
VB T. V. A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VI Groupe et associés | 614 645.00 | 614 645.00 | | 614 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 693.00 | 419 693.00 | | 419 693.00 |
VW T.V.A. | 74 162.00 | 74 162.00 | | 74 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 205.00 | 816 205.00 | | 816 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |