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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 854.00 | 2 805.00 | 307 049.00 | 309 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 179.00 | 29 420.00 | 59 759.00 | 89 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 084.00 | 62 935.00 | 368 150.00 | 431 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 339.00 | 548.00 | 608 790.00 | 609 339.00 |
BZ Autres créances | 906 753.00 | | 906 753.00 | 906 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 337.00 | | 92 337.00 | 92 337.00 |
CF Disponibilités | 98 396.00 | | 98 396.00 | 98 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 135.00 | | 24 135.00 | 24 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 006.00 | 548.00 | 1 731 458.00 | 1 732 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 091.00 | 63 483.00 | 2 099 608.00 | 2 163 091.00 |
CR Parts à plus d’un an | 656.00 | | | 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DG Autres réserves | 214 094.00 | 206 713.00 | | 214 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 508.00 | 7 381.00 | | 41 508.00 |
DL TOTAL (I) | 757 950.00 | 716 441.00 | | 757 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 044.00 | 27 699.00 | | 3 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 517.00 | 350 798.00 | | 397 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 063.00 | 34 084.00 | | 29 063.00 |
EA Autres dettes | 900 060.00 | 585 170.00 | | 900 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 658.00 | 997 751.00 | | 1 341 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 608.00 | 1 714 192.00 | | 2 099 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 658.00 | 997 751.00 | | 1 341 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 788 385.00 | | 4 788 385.00 | 4 788 385.00 |
FG Production vendue services | 139 183.00 | | 139 183.00 | 139 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 927 568.00 | | 4 927 568.00 | 4 927 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 064 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 489 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 628.00 | |
GE Autres charges | | | 5 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 005 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 449.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 069.00 | 174.00 | | 4 069.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 133 308.00 | 132 059.00 | | 133 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 224.00 | 5 264.00 | | 25 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 224.00 | 23 501.00 | | 25 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 821.00 | 60 530.00 | | 32 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 821.00 | 62 800.00 | | 32 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 597.00 | -39 299.00 | | -7 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 803.00 | 2 747.00 | | 17 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 102 917.00 | 5 037 032.00 | | 5 102 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 061 408.00 | 5 029 651.00 | | 5 061 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 508.00 | 7 381.00 | | 41 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 428.00 | | 3 656.00 | 427 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 649.00 | | 2 205.00 | 307 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 457.00 | | 1 431.00 | 118 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 322.00 | | 20.00 | 1 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 306.00 | 17 628.00 | | 45 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 751.00 | 54.00 | | 2 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 555.00 | 17 574.00 | | 42 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 548.00 | | | 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548.00 | | | 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548.00 | | | 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 517.00 | 397 517.00 | | 397 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 060.00 | 900 060.00 | | 900 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
UX Autres créances clients | 608 683.00 | | | 608 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 656.00 | | | 656.00 |
VB T. V. A. | 65 271.00 | | | 65 271.00 |
VC Groupe et associés | 586 256.00 | | | 586 256.00 |
VI Groupe et associés | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 226.00 | | | 255 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 568.00 | 1 539 571.00 | 1 997.00 | 1 541 568.00 |
VW T.V.A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 614.00 | 1 338 614.00 | | 1 338 614.00 |