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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 854.00 | 3 687.00 | 306 167.00 | 309 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 179.00 | 65 092.00 | 24 087.00 | 89 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 125.00 | 99 488.00 | 331 637.00 | 431 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 074.00 | 1 073.00 | 354 001.00 | 355 074.00 |
BZ Autres créances | 918 836.00 | | 918 836.00 | 918 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 36 103.00 | | 36 103.00 | 36 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 743.00 | 1 073.00 | 1 328 669.00 | 1 329 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 868.00 | 100 562.00 | 1 660 306.00 | 1 760 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DG Autres réserves | 317 995.00 | 255 602.00 | | 317 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 612.00 | 62 393.00 | | -20 612.00 |
DL TOTAL (I) | 799 730.00 | 820 342.00 | | 799 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 929.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 044.00 | 4 995.00 | | 21 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 666.00 | 484 493.00 | | 315 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 795.00 | 50 659.00 | | 25 795.00 |
EA Autres dettes | 498 070.00 | 944 545.00 | | 498 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 576.00 | 1 500 621.00 | | 860 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 306.00 | 2 320 963.00 | | 1 660 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 576.00 | 1 500 621.00 | | 860 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 355 513.00 | 94 884.00 | 3 450 397.00 | 3 355 513.00 |
FG Production vendue services | 121 726.00 | 70.00 | 121 796.00 | 121 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 477 239.00 | 94 954.00 | 3 572 193.00 | 3 477 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 664 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 396 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 795 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 871.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 92 170.00 | 154 820.00 | | 92 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 180.00 | 917.00 | | 155 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 180.00 | 917.00 | | 155 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 330.00 | 48 436.00 | | 25 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 330.00 | 48 436.00 | | 25 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 850.00 | -47 519.00 | | 129 850.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 274.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 154.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 827 803.00 | 5 918 629.00 | | 3 827 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 848 415.00 | 5 856 236.00 | | 3 848 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 612.00 | 62 393.00 | | -20 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 211.00 | 18 277.00 | | 81 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 246.00 | 441.00 | | 3 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 966.00 | 17 836.00 | | 77 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 666.00 | 315 666.00 | | 315 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 070.00 | 498 070.00 | | 498 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
UX Autres créances clients | 351 886.00 | 351 886.00 | | 351 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
VB T. V. A. | 58 337.00 | 58 337.00 | | 58 337.00 |
VC Groupe et associés | 540 098.00 | 540 098.00 | | 540 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 400.00 | 320 400.00 | | 320 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 552.00 | 1 288 982.00 | 4 570.00 | 1 293 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 531.00 | 839 531.00 | | 839 531.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |