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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318 719.00 | 4 271.00 | 314 448.00 | 318 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 300.00 | 83 028.00 | 9 272.00 | 92 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 441 729.00 | 118 008.00 | 323 721.00 | 441 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 369 152.00 | 1 073.00 | 368 079.00 | 369 152.00 |
BZ Autres créances | 845 527.00 | | 845 527.00 | 845 527.00 |
CF Disponibilités | 313 352.00 | | 313 352.00 | 313 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 644.00 | | 42 644.00 | 42 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 675.00 | 1 073.00 | 1 569 601.00 | 1 570 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 403.00 | 119 081.00 | 1 893 322.00 | 2 012 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DG Autres réserves | 297 383.00 | 317 995.00 | | 297 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 561.00 | -20 612.00 | | 1 561.00 |
DL TOTAL (I) | 801 292.00 | 799 730.00 | | 801 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | | | 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 366.00 | 21 044.00 | | 3 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 070.00 | 315 666.00 | | 402 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 234.00 | 25 795.00 | | 31 234.00 |
EA Autres dettes | 654 753.00 | 498 070.00 | | 654 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 030.00 | 860 576.00 | | 1 092 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 322.00 | 1 660 306.00 | | 1 893 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 030.00 | 860 576.00 | | 1 092 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 921 679.00 | 185 324.00 | 5 107 003.00 | 4 921 679.00 |
FG Production vendue services | 82 025.00 | | 82 025.00 | 82 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 003 704.00 | 185 324.00 | 5 189 028.00 | 5 003 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 327 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 563 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 518 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 519.00 | |
GE Autres charges | | | 1 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 265 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 249.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 137 055.00 | 92 170.00 | | 137 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 155 180.00 | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 155 180.00 | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 662.00 | 25 330.00 | | 27 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 662.00 | 25 330.00 | | 27 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 601.00 | 129 850.00 | | -27 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 607.00 | | | 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 334 490.00 | 3 827 803.00 | | 5 334 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 332 928.00 | 3 848 415.00 | | 5 332 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 561.00 | -20 612.00 | | 1 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 125.00 | | 11 995.00 | 431 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 392.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 392.00 | 441 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 854.00 | | 8 865.00 | 309 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 889.00 | | 3 121.00 | 119 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 382.00 | | 10.00 | 1 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 488.00 | 18 519.00 | | 99 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 687.00 | 584.00 | | 3 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 801.00 | 17 936.00 | | 95 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 6.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 070.00 | 402 070.00 | | 402 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 753.00 | 654 753.00 | | 654 753.00 |
VI Groupe et associés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VW T.V.A. | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 664.00 | 1 088 664.00 | | 1 088 664.00 |