| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318 719.00 | 8 645.00 | 310 074.00 | 318 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 552.00 | 2 155.00 | 2 397.00 | 4 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 981.00 | 41 510.00 | 312 471.00 | 353 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 777.00 | 780.00 | 641 997.00 | 642 777.00 |
BZ Autres créances | 1 590 369.00 | | 1 590 369.00 | 1 590 369.00 |
CF Disponibilités | 531 856.00 | | 531 856.00 | 531 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 285.00 | | 27 285.00 | 27 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 800 588.00 | 780.00 | 2 799 808.00 | 2 800 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 569.00 | 42 290.00 | 3 112 279.00 | 3 154 569.00 |
CR Parts à plus d’un an | 936.00 | | | 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DG Autres réserves | 289 126.00 | 298 944.00 | | 289 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 637.00 | -9 818.00 | | 97 637.00 |
DL TOTAL (I) | 889 110.00 | 791 473.00 | | 889 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 458.00 | | | 40 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 082.00 | 6 599.00 | | 10 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 600.00 | 380 547.00 | | 608 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 306.00 | 38 755.00 | | 76 306.00 |
EA Autres dettes | 1 287 723.00 | 614 747.00 | | 1 287 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 223 169.00 | 1 240 649.00 | | 2 223 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 279.00 | 2 032 122.00 | | 3 112 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 051 988.00 | 1 040 649.00 | | 2 051 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 750 492.00 | 406 312.00 | 7 156 804.00 | 6 750 492.00 |
FG Production vendue services | 110 208.00 | | 110 208.00 | 110 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 860 701.00 | 406 312.00 | 7 267 012.00 | 6 860 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 457 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 915 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 093 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 221 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 711.00 | 1 875.00 | | 711.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 189 047.00 | 125 956.00 | | 189 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487.00 | 371.00 | | 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 487.00 | 371.00 | | 5 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 758.00 | 25 502.00 | | 32 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 758.00 | 25 502.00 | | 32 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 270.00 | -25 131.00 | | -27 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 458.00 | | | 40 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 474 082.00 | 5 015 038.00 | | 7 474 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 376 445.00 | 5 024 856.00 | | 7 376 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 637.00 | -9 818.00 | | 97 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 729.00 | | | 441 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 748.00 | 353 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 748.00 | 35 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 719.00 | | | 318 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 009.00 | | | 123 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 524.00 | 2 734.00 | 87 748.00 | 126 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 485.00 | 2 160.00 | | 6 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 039.00 | 574.00 | 87 748.00 | 120 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 225.00 | | 445.00 | 1 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 225.00 | | 445.00 | 1 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 225.00 | | 445.00 | 1 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 445.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 600.00 | 608 600.00 | | 608 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287 723.00 | 1 287 723.00 | | 1 287 723.00 |
UX Autres créances clients | 641 841.00 | 641 841.00 | | 641 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
VB T. V. A. | 81 437.00 | 81 437.00 | | 81 437.00 |
VC Groupe et associés | 983 769.00 | 983 769.00 | | 983 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 28 819.00 | 171 181.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 458.00 | 40 458.00 | | 40 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 163.00 | 525 163.00 | | 525 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 260 431.00 | 2 259 495.00 | 936.00 | 2 260 431.00 |
VW T.V.A. | 27 807.00 | 27 807.00 | | 27 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 087.00 | 2 041 906.00 | 171 181.00 | 2 213 087.00 |