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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318 719.00 | 6 485.00 | 312 234.00 | 318 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 300.00 | 89 330.00 | 2 970.00 | 92 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 729.00 | 126 524.00 | 315 205.00 | 441 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 855.00 | 1 225.00 | 427 630.00 | 428 855.00 |
BZ Autres créances | 796 496.00 | | 796 496.00 | 796 496.00 |
CF Disponibilités | 460 852.00 | | 460 852.00 | 460 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 490.00 | | 31 490.00 | 31 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 142.00 | 1 225.00 | 1 716 917.00 | 1 718 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 871.00 | 127 749.00 | 2 032 122.00 | 2 159 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DG Autres réserves | 298 944.00 | 297 383.00 | | 298 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 818.00 | 1 561.00 | | -9 818.00 |
DL TOTAL (I) | 791 473.00 | 801 292.00 | | 791 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 607.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 599.00 | 3 366.00 | | 6 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 547.00 | 402 070.00 | | 380 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 755.00 | 31 234.00 | | 38 755.00 |
EA Autres dettes | 614 747.00 | 654 753.00 | | 614 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 649.00 | 1 092 030.00 | | 1 240 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 122.00 | 1 893 322.00 | | 2 032 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 649.00 | 1 092 030.00 | | 1 040 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 542 062.00 | 254 356.00 | 4 796 418.00 | 4 542 062.00 |
FG Production vendue services | 85 028.00 | | 85 028.00 | 85 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 627 091.00 | 254 356.00 | 4 881 447.00 | 4 627 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 009 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 274 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 2 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 963 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 875.00 | 1 108.00 | | 1 875.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 125 956.00 | 137 055.00 | | 125 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | 61.00 | | 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371.00 | 61.00 | | 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 502.00 | 27 662.00 | | 25 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 502.00 | 27 662.00 | | 25 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 131.00 | -27 601.00 | | -25 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 607.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 015 038.00 | 5 334 490.00 | | 5 015 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 024 856.00 | 5 332 928.00 | | 5 024 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 818.00 | 1 561.00 | | -9 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 729.00 | | | 441 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 719.00 | | | 318 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 009.00 | | | 123 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 008.00 | 8 516.00 | | 118 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 271.00 | 2 214.00 | | 4 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 737.00 | 6 302.00 | | 113 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 073.00 | 152.00 | | 1 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 073.00 | 152.00 | | 1 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 073.00 | 152.00 | | 1 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 547.00 | 380 547.00 | | 380 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 747.00 | 614 747.00 | | 614 747.00 |
UX Autres créances clients | 426 966.00 | 426 966.00 | | 426 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
VB T. V. A. | 71 420.00 | 71 420.00 | | 71 420.00 |
VC Groupe et associés | 461 075.00 | 461 075.00 | | 461 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 178 905.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 490.00 | 31 490.00 | | 31 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 841.00 | 1 254 952.00 | 1 889.00 | 1 256 841.00 |
VW T.V.A. | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 049.00 | 1 034 049.00 | 178 905.00 | 1 234 049.00 |