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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 854.00 | 3 246.00 | 306 608.00 | 309 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 179.00 | 47 256.00 | 41 923.00 | 89 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 105.00 | 81 211.00 | 349 893.00 | 431 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 688 474.00 | 1 448.00 | 687 026.00 | 688 474.00 |
BZ Autres créances | 907 841.00 | | 907 841.00 | 907 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 337.00 | | 92 337.00 | 92 337.00 |
CF Disponibilités | 264 924.00 | | 264 924.00 | 264 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 942.00 | | 18 942.00 | 18 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 518.00 | 1 448.00 | 1 971 070.00 | 1 972 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 622.00 | 82 660.00 | 2 320 963.00 | 2 403 622.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DG Autres réserves | 255 602.00 | 214 094.00 | | 255 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 393.00 | 41 508.00 | | 62 393.00 |
DL TOTAL (I) | 820 342.00 | 757 950.00 | | 820 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 929.00 | 11 974.00 | | 15 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 995.00 | 3 044.00 | | 4 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 493.00 | 397 517.00 | | 484 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 659.00 | 29 063.00 | | 50 659.00 |
EA Autres dettes | 944 545.00 | 900 060.00 | | 944 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 621.00 | 1 341 658.00 | | 1 500 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 963.00 | 2 099 608.00 | | 2 320 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 621.00 | 1 341 658.00 | | 1 500 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 368 053.00 | 239 637.00 | 5 607 690.00 | 5 368 053.00 |
FG Production vendue services | 144 798.00 | | 144 798.00 | 144 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 512 852.00 | 239 637.00 | 5 752 489.00 | 5 512 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 907 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 048 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 526 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 084.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 748 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 161.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 069.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 154 820.00 | 133 308.00 | | 154 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 917.00 | 25 224.00 | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | 25 224.00 | | 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 436.00 | 32 821.00 | | 48 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 436.00 | 32 821.00 | | 48 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 519.00 | -7 597.00 | | -47 519.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 154.00 | 17 803.00 | | 23 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 918 629.00 | 5 102 917.00 | | 5 918 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 856 236.00 | 5 061 408.00 | | 5 856 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 393.00 | 41 508.00 | | 62 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 935.00 | 18 277.00 | | 62 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 805.00 | 441.00 | | 2 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 130.00 | 17 836.00 | | 60 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 493.00 | 484 493.00 | | 484 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944 545.00 | 944 545.00 | | 944 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
UX Autres créances clients | 686 737.00 | | | 686 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VB T. V. A. | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
VC Groupe et associés | 588 896.00 | | | 588 896.00 |
VI Groupe et associés | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 845.00 | | | 266 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 619.00 | 1 613 519.00 | 3 100.00 | 1 616 619.00 |
VW T.V.A. | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 626.00 | 1 495 626.00 | | 1 495 626.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |