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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 379.00 | 3 579.00 | 2 800.00 | 6 379.00 |
AH Fonds commercial | 586 929.00 | | 586 929.00 | 586 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 539.00 | 109 616.00 | 68 923.00 | 178 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 142.00 | 117 528.00 | 660 614.00 | 778 142.00 |
BT Marchandises | 96 989.00 | | 96 989.00 | 96 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BZ Autres créances | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CF Disponibilités | 155 957.00 | | 155 957.00 | 155 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 616.00 | | 281 616.00 | 281 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 757.00 | 117 528.00 | 942 230.00 | 1 059 757.00 |
CU Autres participations | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 831 000.00 | 816 900.00 | | 831 000.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 302.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 822.00 | 13 807.00 | | 30 822.00 |
DL TOTAL (I) | 870 215.00 | 839 393.00 | | 870 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 002.00 | 41 503.00 | | 21 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 264.00 | 7 261.00 | | 8 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | 912.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 829.00 | 48 785.00 | | 29 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 273.00 | 16 595.00 | | 12 273.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 015.00 | 115 056.00 | | 72 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 230.00 | 954 449.00 | | 942 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 015.00 | 115 056.00 | | 72 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 142.00 | | | 778 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 308.00 | | | 593 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 871.00 | | | 182 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 620.00 | 14 908.00 | | 102 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 304.00 | 1 276.00 | | 2 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 317.00 | 13 632.00 | | 100 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VB T. V. A. | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
VI Groupe et associés | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 475.00 | 71 475.00 | | 71 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -758.00 | 1 678.00 | | -758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 086.00 | 4 278.00 | | 5 086.00 |
ST Autres comptes | 11 706.00 | 11 805.00 | | 11 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 254.00 | 15 098.00 | | 17 254.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 928.00 | 5 795.00 | | 4 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 056.00 | 1 183.00 | | 3 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 298.00 | 2 861.00 | | 2 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 999.00 | 54 230.00 | | 52 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 505.00 | 45 962.00 | | 40 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 974.00 | 36 975.00 | | 38 974.00 |