| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
AH Fonds commercial | 586 929.00 | | 586 929.00 | 586 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 031.00 | 5 104.00 | 927.00 | 6 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 254.00 | 159 340.00 | 25 914.00 | 185 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 530.00 | 170 823.00 | 616 708.00 | 787 530.00 |
BT Marchandises | 114 682.00 | | 114 682.00 | 114 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
BZ Autres créances | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CF Disponibilités | 291 374.00 | | 291 374.00 | 291 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 406.00 | | 432 406.00 | 432 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 936.00 | 170 823.00 | 1 049 113.00 | 1 219 936.00 |
CU Autres participations | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 907 062.00 | 883 605.00 | | 907 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 762.00 | 23 457.00 | | 17 762.00 |
DL TOTAL (I) | 933 208.00 | 915 447.00 | | 933 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 685.00 | 8 992.00 | | 8 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 911.00 | 42 479.00 | | 64 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 310.00 | 9 898.00 | | 42 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 905.00 | 61 369.00 | | 115 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 113.00 | 976 816.00 | | 1 049 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 905.00 | 61 369.00 | | 115 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 586.00 | | 1 991.00 | 785 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 308.00 | | | 593 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 340.00 | | 1 991.00 | 189 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 649.00 | 12 175.00 | | 158 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 270.00 | 12 175.00 | | 152 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 911.00 | 64 911.00 | | 64 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 929.00 | 35 929.00 | | 35 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
UX Autres créances clients | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VI Groupe et associés | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 905.00 | 115 905.00 | | 115 905.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 914.00 | 11 871.00 | | 12 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 547.00 | 5 923.00 | | 6 547.00 |
ST Autres comptes | 17 893.00 | 21 817.00 | | 17 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 733.00 | 17 770.00 | | 20 733.00 |
YT Sous‐traitance | 829.00 | 882.00 | | 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 826.00 | 2 837.00 | | 2 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 740.00 | 14 708.00 | | 15 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 004.00 | 51 166.00 | | 50 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 564.00 | 41 594.00 | | 43 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 003.00 | 46 392.00 | | 46 003.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |