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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
AH Fonds commercial | 586 929.00 | | 586 929.00 | 586 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 031.00 | 4 755.00 | 1 277.00 | 6 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 263.00 | 147 514.00 | 35 749.00 | 183 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 539.00 | 158 648.00 | 626 892.00 | 785 539.00 |
BT Marchandises | 100 562.00 | | 100 562.00 | 100 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
BZ Autres créances | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CF Disponibilités | 212 207.00 | | 212 207.00 | 212 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 924.00 | | 349 924.00 | 349 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 464.00 | 158 648.00 | 976 816.00 | 1 135 464.00 |
CU Autres participations | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 883 605.00 | 893 453.00 | | 883 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 457.00 | -9 848.00 | | 23 457.00 |
DL TOTAL (I) | 915 447.00 | 891 990.00 | | 915 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 992.00 | 8 841.00 | | 8 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 479.00 | 38 207.00 | | 42 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 898.00 | 8 523.00 | | 9 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 369.00 | 55 571.00 | | 61 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 816.00 | 947 560.00 | | 976 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 369.00 | 55 571.00 | | 61 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 936.00 | | 2 650.00 | 782 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 308.00 | | | 593 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 640.00 | | 1 700.00 | 187 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 988.00 | | 950.00 | 1 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 904.00 | 12 745.00 | | 145 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 131.00 | 248.00 | | 6 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 773.00 | 12 497.00 | | 139 773.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 152 270.00 | | | 152 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 479.00 | 42 479.00 | | 42 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UX Autres créances clients | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VI Groupe et associés | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 870.00 | 32 870.00 | | 32 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 369.00 | 61 369.00 | | 61 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 871.00 | 12 404.00 | | 11 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 923.00 | 5 123.00 | | 5 923.00 |
ST Autres comptes | 21 817.00 | 20 875.00 | | 21 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 770.00 | 18 344.00 | | 17 770.00 |
YT Sous‐traitance | 882.00 | 584.00 | | 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 837.00 | 2 824.00 | | 2 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 708.00 | 15 228.00 | | 14 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 166.00 | 52 477.00 | | 51 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 594.00 | 42 456.00 | | 41 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 392.00 | 44 927.00 | | 46 392.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |