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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
AH Fonds commercial | 586 929.00 | | 586 929.00 | 586 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 031.00 | 5 104.00 | 927.00 | 6 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 254.00 | 159 340.00 | 25 914.00 | 185 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 530.00 | 170 823.00 | 616 708.00 | 787 530.00 |
BT Marchandises | 114 682.00 | | 114 682.00 | 114 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
BZ Autres créances | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CF Disponibilités | 291 374.00 | | 291 374.00 | 291 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 406.00 | | 432 406.00 | 432 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 936.00 | 170 823.00 | 1 049 113.00 | 1 219 936.00 |
CU Autres participations | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 907 062.00 | 883 605.00 | | 907 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 762.00 | 23 457.00 | | 17 762.00 |
DL TOTAL (I) | 933 208.00 | 915 447.00 | | 933 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 685.00 | 8 992.00 | | 8 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 911.00 | 42 479.00 | | 64 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 310.00 | 9 898.00 | | 42 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 905.00 | 61 369.00 | | 115 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 113.00 | 976 816.00 | | 1 049 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 905.00 | 61 369.00 | | 115 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 109 152.00 | | 1 109 152.00 | 1 109 152.00 |
FG Production vendue services | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 224.00 | | 1 110 224.00 | 1 110 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 499.00 | |
GE Autres charges | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 523.00 | 6 730.00 | | 6 523.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 072.00 | 49 992.00 | | 53 072.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 242.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 242.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 512.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 730.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 547.00 | 3 134.00 | | 21 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 241.00 | 1 013 805.00 | | 1 138 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 935.00 | 996 043.00 | | 1 061 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 306.00 | 17 762.00 | | 76 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 510.00 | 3 408.00 | | 3 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 577.00 | | 4 160.00 | 787 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 308.00 | | 4 160.00 | 593 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 331.00 | | | 191 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 824.00 | 12 499.00 | | 170 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 379.00 | 561.00 | | 6 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 445.00 | 11 939.00 | | 164 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 197.00 | 44 197.00 | | 44 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 771.00 | 76 771.00 | | 76 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
UX Autres créances clients | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VI Groupe et associés | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 080.00 | 151 080.00 | | 151 080.00 |