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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 379.00 | 6 131.00 | 248.00 | 6 379.00 |
AH Fonds commercial | 586 929.00 | | 586 929.00 | 586 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 078.00 | 4 406.00 | 1 672.00 | 6 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 563.00 | 135 366.00 | 46 197.00 | 181 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 936.00 | 145 903.00 | 637 033.00 | 782 936.00 |
BT Marchandises | 92 107.00 | | 92 107.00 | 92 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
BZ Autres créances | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CF Disponibilités | 176 063.00 | | 176 063.00 | 176 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 527.00 | | 310 527.00 | 310 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 463.00 | 145 903.00 | 947 560.00 | 1 093 463.00 |
CU Autres participations | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 893 453.00 | 861 830.00 | | 893 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 848.00 | 31 623.00 | | -9 848.00 |
DL TOTAL (I) | 891 990.00 | 901 838.00 | | 891 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 841.00 | 8 995.00 | | 8 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 207.00 | 41 936.00 | | 38 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 523.00 | 9 584.00 | | 8 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 571.00 | 60 515.00 | | 55 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 560.00 | 962 353.00 | | 947 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 571.00 | 60 515.00 | | 55 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 010.00 | | 2 926.00 | 780 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 308.00 | | | 593 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 715.00 | | 2 926.00 | 184 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 060.00 | 13 844.00 | | 132 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 855.00 | 1 276.00 | | 4 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 205.00 | 12 568.00 | | 127 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 207.00 | 38 207.00 | | 38 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
UX Autres créances clients | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VI Groupe et associés | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 803.00 | 39 803.00 | | 39 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 571.00 | 55 571.00 | | 55 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 404.00 | 8 660.00 | | 12 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 123.00 | 5 142.00 | | 5 123.00 |
ST Autres comptes | 20 875.00 | 18 603.00 | | 20 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 344.00 | 15 841.00 | | 18 344.00 |
YT Sous‐traitance | 584.00 | 305.00 | | 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 824.00 | 2 561.00 | | 2 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 228.00 | 11 221.00 | | 15 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 477.00 | 51 610.00 | | 52 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 456.00 | 44 351.00 | | 42 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 927.00 | 39 892.00 | | 44 927.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |