| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 539.00 | 7 772.00 | 2 767.00 | 10 539.00 |
AH Fonds commercial | 586 929.00 | | 586 929.00 | 586 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 031.00 | 5 802.00 | 229.00 | 6 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 254.00 | 182 519.00 | 2 735.00 | 185 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 690.00 | 196 093.00 | 595 598.00 | 791 690.00 |
BT Marchandises | 93 421.00 | | 93 421.00 | 93 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
BZ Autres créances | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CF Disponibilités | 407 583.00 | | 407 583.00 | 407 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 446.00 | | 533 446.00 | 533 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 136.00 | 196 093.00 | 1 129 044.00 | 1 325 136.00 |
CU Autres participations | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 924 824.00 | 924 824.00 | | 924 824.00 |
DH Report à nouveau | 76 306.00 | | | 76 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 073.00 | 76 306.00 | | 44 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 589.00 | 1 009 515.00 | | 1 053 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 047.00 | 9 006.00 | | 6 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 463.00 | 44 197.00 | | 45 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 945.00 | 97 876.00 | | 23 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 455.00 | 151 080.00 | | 75 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 044.00 | 1 160 595.00 | | 1 129 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 455.00 | 151 080.00 | | 75 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 691.00 | | | 791 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 468.00 | | | 597 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 285.00 | | | 191 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 323.00 | 12 771.00 | | 183 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 940.00 | 832.00 | | 6 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 383.00 | 11 939.00 | | 176 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 463.00 | 45 463.00 | | 45 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
UX Autres créances clients | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VB T. V. A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VI Groupe et associés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
VW T.V.A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 455.00 | 75 455.00 | | 75 455.00 |