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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 454.00 | 12 153.00 | 301.00 | 12 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 439.00 | 12 153.00 | 1 112 286.00 | 1 124 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 425.00 | | 36 425.00 | 36 425.00 |
BZ Autres créances | 599 381.00 | | 599 381.00 | 599 381.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 242.00 | | 636 242.00 | 636 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 681.00 | 12 153.00 | 1 748 528.00 | 1 760 681.00 |
CU Autres participations | 1 111 165.00 | | 1 111 165.00 | 1 111 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 805 089.00 | 519 655.00 | | 805 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 834.00 | 285 433.00 | | 177 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 923.00 | 893 089.00 | | 1 070 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 811.00 | | | 309 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 378.00 | 225 177.00 | | 331 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 067.00 | 229 430.00 | | 14 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 350.00 | 162 433.00 | | 22 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 605.00 | 617 039.00 | | 677 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 528.00 | 1 510 128.00 | | 1 748 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 519.00 | | 128 519.00 | 128 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 519.00 | | 128 519.00 | 128 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 948.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 756.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 370 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 370 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 190 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 180 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 384.00 | 74 034.00 | | 5 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 347.00 | 643 346.00 | | 330 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 513.00 | 357 912.00 | | 152 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 834.00 | 285 433.00 | | 177 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 439.00 | | | 794 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 124 439.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 985.00 | | | 781 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 079.00 | 2 074.00 | | 10 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 948.00 | | 39 948.00 | 39 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 948.00 | | 55 948.00 | 55 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 948.00 | | 55 948.00 | 55 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 378.00 | 331 378.00 | | 331 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 034.00 | 636 214.00 | 820.00 | 637 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 605.00 | 415 910.00 | 188 531.00 | 677 605.00 |