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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 122.00 | 12 613.00 | 1 508.00 | 14 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120.00 | 373.00 | 747.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 226.00 | 12 987.00 | 1 114 240.00 | 1 127 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 495.00 | | 37 495.00 | 37 495.00 |
BZ Autres créances | 455 940.00 | | 455 940.00 | 455 940.00 |
CF Disponibilités | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 046.00 | | 512 046.00 | 512 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 272.00 | 12 987.00 | 1 626 286.00 | 1 639 272.00 |
CU Autres participations | 1 111 165.00 | | 1 111 165.00 | 1 111 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 128 870.00 | 951 754.00 | | 1 128 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 642.00 | 177 116.00 | | 74 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 512.00 | 1 216 870.00 | | 1 291 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 368.00 | 215 521.00 | | 184 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 344.00 | 152 396.00 | | 107 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 913.00 | 19 904.00 | | 10 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 095.00 | 18 172.00 | | 16 095.00 |
EA Autres dettes | 16 054.00 | 10 346.00 | | 16 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 773.00 | 416 339.00 | | 334 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 286.00 | 1 633 209.00 | | 1 626 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 344.00 | | | 107 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -13 378.00 | | -13 378.00 | -13 378.00 |
FG Production vendue services | 123 961.00 | | 123 961.00 | 123 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 583.00 | | 110 583.00 | 110 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 147.00 | |
GE Autres charges | | | 33 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 607.00 | 322 754.00 | | 208 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 964.00 | 145 638.00 | | 133 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 642.00 | 177 116.00 | | 74 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 840.00 | 1 331.00 | | 10 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 840.00 | 957.00 | | 10 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 344.00 | 107 344.00 | | 107 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 368.00 | 63 185.00 | 121 183.00 | 184 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493 754.00 | 493 754.00 | | 493 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 574.00 | 493 754.00 | 820.00 | 494 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 773.00 | 213 590.00 | 121 183.00 | 334 773.00 |