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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 122.00 | 10 840.00 | 3 282.00 | 14 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 106.00 | 10 840.00 | 1 115 267.00 | 1 126 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 909.00 | | 47 909.00 | 47 909.00 |
BZ Autres créances | 453 985.00 | | 453 985.00 | 453 985.00 |
CF Disponibilités | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 942.00 | | 517 942.00 | 517 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 049.00 | 10 840.00 | 1 633 209.00 | 1 644 049.00 |
CU Autres participations | 1 111 165.00 | | 1 111 165.00 | 1 111 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 951 754.00 | 982 923.00 | | 951 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 116.00 | 168 831.00 | | 177 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 870.00 | 1 239 754.00 | | 1 216 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 521.00 | 261 786.00 | | 215 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 396.00 | 144 262.00 | | 152 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 904.00 | 18 592.00 | | 19 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 172.00 | 33 333.00 | | 18 172.00 |
EA Autres dettes | 10 346.00 | 131 247.00 | | 10 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 339.00 | 589 220.00 | | 416 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 209.00 | 1 828 974.00 | | 1 633 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 396.00 | | | 152 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 280.00 | | 150 280.00 | 150 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 280.00 | | 150 280.00 | 150 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 513.00 | |
GE Autres charges | | | 27 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 190.00 | 569.00 | | 3 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 754.00 | 335 217.00 | | 322 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 638.00 | 166 386.00 | | 145 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 116.00 | 168 831.00 | | 177 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 396.00 | 152 396.00 | | 152 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 521.00 | 46 914.00 | 168 607.00 | 215 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 764.00 | 511 944.00 | 820.00 | 512 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 339.00 | 247 732.00 | 168 607.00 | 416 339.00 |