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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 250.00 | 9 326.00 | 1 924.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 235.00 | 9 326.00 | 1 113 909.00 | 1 123 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 333.00 | | 84 333.00 | 84 333.00 |
BZ Autres créances | 602 157.00 | | 602 157.00 | 602 157.00 |
CF Disponibilités | 27 367.00 | | 27 367.00 | 27 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 065.00 | | 715 065.00 | 715 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 300.00 | 9 326.00 | 1 828 974.00 | 1 838 300.00 |
CU Autres participations | 1 111 165.00 | | 1 111 165.00 | 1 111 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 982 923.00 | 805 089.00 | | 982 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 831.00 | 177 834.00 | | 168 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 754.00 | 1 070 923.00 | | 1 239 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 786.00 | 309 811.00 | | 261 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 262.00 | 331 378.00 | | 144 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 592.00 | 14 067.00 | | 18 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 333.00 | 22 350.00 | | 33 333.00 |
EA Autres dettes | 131 247.00 | | | 131 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 220.00 | 677 605.00 | | 589 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 974.00 | 1 748 528.00 | | 1 828 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 331.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 336.00 | | 154 336.00 | 154 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 336.00 | | 154 336.00 | 154 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827.00 | |
GE Autres charges | | | 40 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 615.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 569.00 | 5 384.00 | | 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 217.00 | 330 347.00 | | 335 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 386.00 | 152 513.00 | | 166 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 831.00 | 177 834.00 | | 168 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 262.00 | 144 262.00 | | 144 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 247.00 | 131 247.00 | | 131 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 786.00 | 46 345.00 | 190 901.00 | 261 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 519.00 | 687 699.00 | 820.00 | 688 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 220.00 | 373 779.00 | 190 901.00 | 589 220.00 |