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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 326.00 | 20 242.00 | 1 122 085.00 | 1 142 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 490.00 | | 46 490.00 | 46 490.00 |
BZ Autres créances | 696 223.00 | 24 957.00 | 671 266.00 | 696 223.00 |
CF Disponibilités | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 233.00 | 24 957.00 | 719 276.00 | 744 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 559.00 | 45 199.00 | 1 841 361.00 | 1 886 559.00 |
CU Autres participations | 1 126 265.00 | 5 000.00 | 1 121 265.00 | 1 126 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 234 772.00 | 1 123 512.00 | | 1 234 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 476.00 | 111 260.00 | | 56 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 249.00 | 1 322 772.00 | | 1 379 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 483.00 | 359 453.00 | | 175 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 778.00 | 160 773.00 | | 257 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 195.00 | 16 295.00 | | 11 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 657.00 | 14 650.00 | | 17 657.00 |
EA Autres dettes | | 17 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 462 112.00 | 568 176.00 | | 462 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 361.00 | 1 890 949.00 | | 1 841 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 269.00 | 28 225.00 | | 22 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
FG Production vendue services | 134 538.00 | | 134 538.00 | 134 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 709.00 | | 148 709.00 | 148 709.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 957.00 | |
GE Autres charges | | | 39 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 109.00 | 248 543.00 | | 257 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 633.00 | 137 283.00 | | 200 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 476.00 | 111 260.00 | | 56 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 608.00 | 634.00 | | 14 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 861.00 | 261.00 | | 13 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747.00 | 373.00 | | 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 778.00 | 257 778.00 | | 257 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 483.00 | 80 847.00 | 94 636.00 | 175 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743 408.00 | 743 408.00 | | 743 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 228.00 | 743 408.00 | 820.00 | 744 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 112.00 | 367 476.00 | 94 636.00 | 462 112.00 |