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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 122.00 | 13 861.00 | 261.00 | 14 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120.00 | 747.00 | 373.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 226.00 | 14 608.00 | 1 117 619.00 | 1 132 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 785.00 | | 34 785.00 | 34 785.00 |
BZ Autres créances | 478 348.00 | | 478 348.00 | 478 348.00 |
CF Disponibilités | 260 196.00 | | 260 196.00 | 260 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 773 330.00 | | 773 330.00 | 773 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 556.00 | 14 608.00 | 1 890 949.00 | 1 905 556.00 |
CU Autres participations | 1 116 165.00 | | 1 116 165.00 | 1 116 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 123 512.00 | 1 128 870.00 | | 1 123 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 260.00 | 74 642.00 | | 111 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 772.00 | 1 291 512.00 | | 1 322 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 453.00 | 184 368.00 | | 359 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 773.00 | 107 344.00 | | 160 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 295.00 | 10 913.00 | | 16 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 650.00 | 16 095.00 | | 14 650.00 |
EA Autres dettes | 17 005.00 | 16 054.00 | | 17 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 176.00 | 334 773.00 | | 568 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 949.00 | 1 626 286.00 | | 1 890 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 225.00 | 13 940.00 | | 28 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -14 171.00 | | -14 171.00 | -14 171.00 |
FG Production vendue services | 116 867.00 | | 116 867.00 | 116 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 696.00 | | 102 696.00 | 102 696.00 |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 621.00 | |
GE Autres charges | | | 29 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 543.00 | 208 607.00 | | 248 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 283.00 | 133 964.00 | | 137 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 260.00 | 74 642.00 | | 111 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 987.00 | 1 621.00 | | 12 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 986.00 | 1 621.00 | | 12 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 773.00 | 160 773.00 | | 160 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 453.00 | 118 289.00 | 241 164.00 | 359 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513 134.00 | 513 134.00 | | 513 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 954.00 | 513 134.00 | 820.00 | 513 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 176.00 | 327 012.00 | 241 164.00 | 568 176.00 |