| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 186 538.00 | | 186 538.00 | 186 538.00 |
AP Constructions | 1 043 028.00 | 565 673.00 | 477 355.00 | 1 043 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 917.00 | 171 941.00 | 116 976.00 | 288 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 874.00 | 737 614.00 | 1 057 260.00 | 1 794 874.00 |
BZ Autres créances | 73 381.00 | | 73 381.00 | 73 381.00 |
CF Disponibilités | 240 648.00 | | 240 648.00 | 240 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 330.00 | | 314 330.00 | 314 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 203.00 | 737 614.00 | 1 371 589.00 | 2 109 203.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 864 800.00 | | | 864 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 569.00 | | | 154 569.00 |
DK Provisions réglementées | 114 576.00 | | | 114 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 946.00 | | | 1 221 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 588.00 | | | 30 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 802.00 | | | 66 802.00 |
EA Autres dettes | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 221.00 | | | 37 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 644.00 | | | 149 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 589.00 | | | 1 371 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 056.00 | | | 119 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 148.00 | | | 271 148.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 303.00 | | | 277 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 388.00 | | | 26 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 915.00 | | | 250 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 802.00 | | | 66 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 634.00 | | | 365 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 065.00 | | | 211 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 569.00 | | | 154 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 897.00 | | 5 334.00 | 1 842 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 357.00 | 1 794 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 357.00 | 1 793 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 841 507.00 | | 5 334.00 | 1 841 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 236.00 | 22 720.00 | 35 296.00 | 750 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 236.00 | 22 720.00 | 35 296.00 | 750 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 256.00 | 13 475.00 | 6 155.00 | 107 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 256.00 | 13 475.00 | 6 155.00 | 107 256.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 475.00 | 6 155.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 588.00 | | | 30 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 802.00 | 66 802.00 | | 66 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 221.00 | 37 221.00 | | 37 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 381.00 | | | 73 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 022.00 | 73 681.00 | 1 340.00 | 75 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 644.00 | 119 056.00 | | 149 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 418.00 | | | 59 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
ST Autres comptes | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 418.00 | | | 59 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 550.00 | | | 27 550.00 |