| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 177 843.00 | | 177 843.00 | 177 843.00 |
AP Constructions | 1 527 775.00 | 616 191.00 | 911 584.00 | 1 527 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 281.00 | 232 860.00 | 84 421.00 | 317 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 894.00 | 849 051.00 | 1 205 843.00 | 2 054 894.00 |
BZ Autres créances | 186 667.00 | | 186 667.00 | 186 667.00 |
CF Disponibilités | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 313.00 | | 190 313.00 | 190 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 207.00 | 849 051.00 | 1 396 156.00 | 2 245 207.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 146 428.00 | 1 257 552.00 | | 1 146 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 209.00 | -111 124.00 | | -69 209.00 |
DK Provisions réglementées | 194 626.00 | 170 909.00 | | 194 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 845.00 | 1 405 337.00 | | 1 359 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 588.00 | 30 588.00 | | 30 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 724.00 | 24 692.00 | | 5 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 312.00 | 55 280.00 | | 36 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 156.00 | 1 460 617.00 | | 1 396 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 724.00 | 24 692.00 | | 5 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 102 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | 4 835.00 | | 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 815.00 | 5 700.00 | | 1 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47 527.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 582.00 | 72 110.00 | | 24 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 768.00 | -66 410.00 | | -22 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 997.00 | 114 872.00 | | 103 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 206.00 | 225 996.00 | | 173 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 209.00 | -111 124.00 | | -69 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 844.00 | | 50 050.00 | 2 073 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 000.00 | 31 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 000.00 | 2 054 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 022 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 022 899.00 | | | 2 022 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 945.00 | | 50 050.00 | 50 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 118.00 | 47 933.00 | | 801 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 118.00 | 47 933.00 | | 801 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 170 909.00 | 24 582.00 | 865.00 | 170 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 909.00 | 24 582.00 | 865.00 | 170 909.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 582.00 | 865.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 588.00 | | | 30 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 667.00 | 186 667.00 | | 186 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 612.00 | 186 667.00 | 945.00 | 187 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 312.00 | 5 724.00 | | 36 312.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 428.00 | 71 587.00 | | 73 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 925.00 | 15 711.00 | | 14 925.00 |
ST Autres comptes | 2 425.00 | 2 539.00 | | 2 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 913.00 | 16 117.00 | | 9 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 428.00 | 71 587.00 | | 73 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 262.00 | 34 367.00 | | 27 262.00 |